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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE 2016 Siren 783205602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27418	26554	864	3177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69		69	69
Constructions	689604	607779	81825	94628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561874	490795	71079	85739
Autres immobilisations corporelles	506781	396425	110355	117363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations				20000
Autres titres immobilisés	25172		25172	25172
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1826283	1521553	304729	361512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216932		216932	
Marchandises	522234		522234	481906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226255		226255	219364
Autres créances	288814	1467	287347	343122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1023283		1023283	770821
Disponibilités	344737		344737	454305
Charges constatées d’avance	8524		8524	7553
TOTAL (II)	2630779	1467	2629312	2277071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4457061	1523020	2934041	2638583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147494		144004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7804		7410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135298		135298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	596289		587641	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1063447		1082301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15389		-10207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965720		1946448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26860		35514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82567		169581	
Dettes fiscales et sociales	181050		168890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677845		318151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968321		692135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2934041		2638583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950356		665417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3355404	5558	3360962	3186383
Production vendue biens	530158		530158	124236
Production vendue services	385641		385641	264429
Chiffres d’affaires nets	4271202	5558	4276760	3575048
				
Production stockée			216932	-30034
Production immobilisée			10845	10740
Subventions d’exploitation				8135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4640	4729
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			4509182	3568620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2872518	2719658
Variation de stock (marchandises)			-40328	-36895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			733195	68708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				26428
Autres achats et charges externes			231204	192201
Impôts, taxes et versements assimilés			120888	93093
Salaires et traitements			308393	266485
Charges sociales			118899	100368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60092	72009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1006	2833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6005	6017
Total des charges d’exploitation (II) 			4411872	3510905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97310	57715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5394	5751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18001	28811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23396	34562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103634	97669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103634	97669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80238	-63107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17072	-5391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1899		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1899		2074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		5348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554		5348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1345		-3274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3028		1541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534476		3605255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4519088		3615462	
BENEFICE OU PERTE	15389		-10207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1245		2431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27418		
Total Immobilisations corporelles		1735019		23309
Total Immobilisations financières		60537		
Total Général		1822974		23309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1758328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	40537
Total Général			20000	1826283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24241	2313		26554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437221	57778	-1	1494999
AMORTISSEMENTS Total Général	1461462	60091	-1	1521553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1155		1155	
Autres provisions pour dépréciation	2701	1006	2240	1467
Total Provisions pour dépréciation	3856	1006	3395	1467
TOTAL GENERAL	3856	1006	3395	1467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1006	3395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	3465			
Autres créances clients	222790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	611			
Groupe et associés	273078			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12057			
Charges constatées d’avance	8524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523713	520128	3585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26718	8754	17965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82567	82567		
Personnel et comptes rattachés	27171	27171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46885	46885		
Impôts sur les bénéfices	915	915		
T.V.A.	39720	39720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66359	66359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677845	677845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968321	950356	17965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2411		419	
Location, charges locatives et de copropriété	14477		11781	
Personnel extérieur à l’entreprise	2139			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14688		14757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1311		3319	
Autres comptes	196177		161926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231204		192201	
Taxe professionnelle	5467		4882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115421		88211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120888		93093	
Montant de la TVA. collectée	730135		649064	
Total TVA. déductible sur biens et services	582310		528953	
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		10