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BILAN SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON 2021 Siren 783223563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150151	149293	858	40521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74310		74310	74310
Constructions	8034536	4461907	3572629	3345684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8039522	5179170	2860351	2929187
Autres immobilisations corporelles	1121124	843752	277372	206486
Immobilisations en cours	2482217		2482217	1339776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470615	150000	1320615	1473615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4403169		4403169	4583838
Prêts				
Autres immobilisations financières	309		309	124
TOTAL (I)	25775952	10784122	14991830	13993540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396019		396019	361548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5805187		5805187	5983474
Marchandises	1554928		1554928	1533386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2304115	15805	2288310	1668284
Autres créances	777361		777361	357093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3531590		3531590	3820881
Disponibilités	1564878		1564878	574438
Charges constatées d’avance	62501		62501	44071
TOTAL (II)	15996580	15805	15980775	14343173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41772532	10799928	30972605	28336714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604164		7604164	
Report à nouveau	8734896		7878604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1423525		1156292	
Subventions d’investissement	863983		962892	
Provisions réglementées	677805		639403	
TOTAL (I)	20624373		19561355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66268		47686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66268		47686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8208774		7689566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43230		43236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551756		749890	
Dettes fiscales et sociales	455965		228467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22239		16512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10281964		8727673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30972605		28336714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	848743	2400710	3249453	2138139
Production vendue biens	3639965	3971536	7611501	6044355
Production vendue services	72255		72255	62062
Chiffres d’affaires nets	4560963	6372246	10933209	8244556
				
Production stockée			-178287	613262
Production immobilisée			16393	16778
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240984	101339
Autres produits			17	616
Total des produits d’exploitation (I)			11012317	8976550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1989826	1406789
Variation de stock (marchandises)			-21543	-212272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			737286	798971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34471	-55988
Autres achats et charges externes			2057329	1782760
Impôts, taxes et versements assimilés			83616	78038
Salaires et traitements			2455904	2254519
Charges sociales			792673	705323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869489	829058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1889	608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59138	55881
Total des charges d’exploitation (II) 			8991138	7643687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2021179	1332863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80524	62200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160524	362200
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			69289	31598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219289	31598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58764	330602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1962415	1663465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-26		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128502		111900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13775		16226	
Total des produits exceptionnels (VII)	142251		128139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8535		94571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70759		75907	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79294		170647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62957		-42509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601846		464664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11315092		9466888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9891567		8310596	
BENEFICE OU PERTE	1423525		1156292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1781		3843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109630	39663		149293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9996451	829826	341448	10484829
AMORTISSEMENTS Total Général	10106082	869489	341448	10634122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	639403	52177	13775	677805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66268
Total Provisions pour risques et charges	47686	18582		66268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15533	1889	1616	15805
Autres provisions pour dépréciation		150000		
Total Provisions pour dépréciation	15533	151889	1616	15805
TOTAL GENERAL	702622	222648	15391	759878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8208773	1178817	3187215	3842741
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43230	43230		
Fournisseurs et comptes rattachés	1551756	1551756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455966	455966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22239	22239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10281964	3252008	3187215	3842741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel