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BILAN SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON 2020 Siren 783223563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150151	109630	40521	78440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74310		74310	67310
Constructions	7554700	4209015	3345684	3336562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7946199	5017013	2929187	2463806
Autres immobilisations corporelles	976909	770423	206486	235788
Immobilisations en cours	1339776		1339776	319870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1473615		1473615	12120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4583838		4583838	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	124
TOTAL (I)	24099622	10106082	13993540	6814018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361548		361548	305559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5983474		5983474	5370212
Marchandises	1533386		1533386	1321114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683816	15533	1668284	1208304
Autres créances	357092		357092	359708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3820881		3820881	4528807
Disponibilités	574438		574438	1198992
Charges constatées d’avance	44071		44071	29209
TOTAL (II)	14358706	15533	14343173	14321905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38458328	10121614	28336714	21135923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604164		7604164	
Report à nouveau	7878604		6810198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156292		1468406	
Subventions d’investissement	962892		771009	
Provisions réglementées	639403		602087	
TOTAL (I)	19561355		18575863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47686		47686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47686		47686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7689567		1823189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43236		43305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749890		329290	
Dettes fiscales et sociales	228468		304226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16512		12364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8727673		2512374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28336714		21135923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3379662		1590110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380072	1758067	2138139	2166638
Production vendue biens	2847577	3196777	6044355	7070821
Production vendue services	62062		62062	71814
Chiffres d’affaires nets	3289712	4954844	8244556	9309273
				
Production stockée			613262	16963
Production immobilisée			16778	12663
Subventions d’exploitation				3346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101339	118233
Autres produits			616	3895
Total des produits d’exploitation (I)			8976550	9464373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406789	1607178
Variation de stock (marchandises)			-212272	-433829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798971	607282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55988	4913
Autres achats et charges externes			1782760	1929409
Impôts, taxes et versements assimilés			78038	83201
Salaires et traitements			2254519	2093361
Charges sociales			705323	668100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			829058	777904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608	548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47686
Autres charges			55881	56548
Total des charges d’exploitation (II) 			7643687	7442302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1332863	2022071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62200	62392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362200	62392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31598	21230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31598	21230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330602	41161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1663465	2063232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111900		139090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16226		38011	
Total des produits exceptionnels (VII)	128139		177597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94571		27038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75907		54506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170647		82294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42509		95303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464664		690129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9466888		9704361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8310596		8235955	
BENEFICE OU PERTE	1156292		1468406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3843		5129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100046		92522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149211		940
Total Immobilisations corporelles		15855332		2417661
Total Immobilisations financières		312243		5745333
Total Général		16316787		8163934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		132990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		132990	248109	17891894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6057577
Total Général		132990	248109	24099622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70771	38859		109630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9431997	812563	248109	9996451
AMORTISSEMENTS Total Général	9502768	851422	248109	10106082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				639403
Total Provisions réglementées	602087	53542	16226	639403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47686
Total Provisions pour risques et charges	47686			47686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16217	608	1293	15533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16217	608	1293	15533
TOTAL GENERAL	665990	54150	17519	702622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608	1293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53542	16226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	
Clients douteux ou litigieux	16372	16372		
Autres créances clients	1667444	1667444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9579	9579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79439	79439		
T. V. A.	150584	150584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27186	27186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90305	90305		
Charges constatées d’avance	44071	44071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085104	2084980	124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37142	37142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7652424	4307102	463478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749890	749890		
Personnel et comptes rattachés	64400	64400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123527	123527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1474	1474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39066	39066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43236	43236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16512	16512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8727673	5382350	463478	2881845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6435470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	608745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276732			
Location, charges locatives et de copropriété	452902			
Personnel extérieur à l’entreprise	2130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1782760			
Taxe professionnelle	3438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78038			
Montant de la TVA. collectée	598130			
Total TVA. déductible sur biens et services	535136			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel