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BILAN SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON 2019 Siren 783223563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149211	70771	78440	2590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67310		67310	59265
Constructions	7315580	3979019	3336562	3221624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7217269	4753464	2463806	2481187
Autres immobilisations corporelles	935302	699515	235788	204793
Immobilisations en cours	319870		319870	472668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12120		12120	12120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	124
TOTAL (I)	16316787	9502768	6814018	6754370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305559		305559	310472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5370212		5370212	5353249
Marchandises	1321114		1321114	887285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224521	16217	1208304	1791166
Autres créances	359708		359708	631190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4528807		4528807	4158900
Disponibilités	1198992		1198992	1292483
Charges constatées d’avance	29209		29209	16918
TOTAL (II)	14338122	16217	14321905	14441663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30654909	9518985	21135923	21196033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604164		7604164	
Report à nouveau	6810198		5715195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468406		1695003	
Subventions d’investissement	771009		746167	
Provisions réglementées	602087		585634	
TOTAL (I)	18575863		17666163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47686		21638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47686		21638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1823189		1989669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43305		43377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329290		636785	
Dettes fiscales et sociales	304226		830857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12364		7545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512374		3508233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21135923		21196033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184591	1982047	2166638	1753104
Production vendue biens	3946729	3124092	7070821	7029327
Production vendue services	71814		71814	81909
Chiffres d’affaires nets	4203134	5106139	9309273	8864340
				
Production stockée			16963	290302
Production immobilisée			12663	
Subventions d’exploitation			3346	16896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118233	86078
Autres produits			3895	1025
Total des produits d’exploitation (I)			9464373	9258641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1607178	1092720
Variation de stock (marchandises)			-433829	-168302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607282	869428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4913	7858
Autres achats et charges externes			1929409	1749831
Impôts, taxes et versements assimilés			83201	101066
Salaires et traitements			2093361	2001818
Charges sociales			668100	578388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777904	747011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			548	4085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47686	21638
Autres charges			56548	3310
Total des charges d’exploitation (II) 			7442302	7008850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2022071	2249790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62392	101874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62392	101874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21230	25988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21230	25988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41161	75886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2063232	2325676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496		29892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139090		148328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38011		23279	
Total des produits exceptionnels (VII)	177597		201499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		2840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27038		6316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54506		62012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82294		71168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95303		130331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690129		761004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9704361		9562014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8235955		7867011	
BENEFICE OU PERTE	1468406		1695003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5129		11977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33291		115919
Total Immobilisations corporelles		15425520		1175495
Total Immobilisations financières		312243		
Total Général		15771055		1291414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			745683	15855332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312243
Total Général			745683	16316787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30701	40070		70771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8985984	737876	291863	9431997
AMORTISSEMENTS Total Général	9016685	777946	291863	9502768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				602087
Total Provisions réglementées	585634	54465	38011	602087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47686
Total Provisions pour risques et charges	21638	47686	21638	47686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19751	548	4073	16217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19751	548	4073	16217
TOTAL GENERAL	627023	102699	63723	665990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48234	25711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54465	38011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	
Clients douteux ou litigieux	16932	16932		
Autres créances clients	1207589	1207589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5610	5610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195588	195588		
T. V. A.	31162	31162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25380	25380		
Groupe et associés	15	15		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101953	101953		
Charges constatées d’avance	29209	29209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613561	1613437	124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1823189	900925	867030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329290	329290		
Personnel et comptes rattachés	69809	69809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110504	110504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5039	5039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118874	118874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43305	43305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12364	12364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512374	1590110	867030	55234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236124			
Location, charges locatives et de copropriété	447026			
Personnel extérieur à l’entreprise	3248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	336957			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	906054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1929409			
Taxe professionnelle	4036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83201			
Montant de la TVA. collectée	785795			
Total TVA. déductible sur biens et services	494664			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel