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BILAN SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON 2018 Siren 783223563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33291	30701	2590	743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59265		59265	59265
Constructions	6969017	3747393	3221624	3439793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6976463	4495276	2481187	2696900
Autres immobilisations corporelles	948108	743315	204793	199455
Immobilisations en cours	472668		472668	54283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12120		12120	12120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	2124
TOTAL (I)	15771055	9016685	6754370	6764682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310472		310472	318330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5353249		5353249	5062947
Marchandises	887285		887285	718983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810917	19751	1791166	1808817
Autres créances	631190		631190	672122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4158900		4158900	3008636
Disponibilités	1292483		1292483	976613
Charges constatées d’avance	16918		16918	89244
TOTAL (II)	14461415	19751	14441663	12655694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30232470	9036437	21196033	19420376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604164		7604164	
Report à nouveau	5715195		5676565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1695003		338630	
Subventions d’investissement	746167		838237	
Provisions réglementées	585634		546901	
TOTAL (I)	17666163		16324497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21638		3118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21638		3118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1989669		1986673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43377		63570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636785		615315	
Dettes fiscales et sociales	830857		401225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7545		25979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3508233		3092761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21196033		19420376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95093	1658012	1753104	2177437
Production vendue biens	3410350	3618977	7029327	6952934
Production vendue services	80783	1126	81909	65430
Chiffres d’affaires nets	3586225	5278115	8864340	9195802
				
Production stockée			290302	-460044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16896	15802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86078	483666
Autres produits			1025	96
Total des produits d’exploitation (I)			9258641	9235322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1092720	1255922
Variation de stock (marchandises)			-168302	-103638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			869428	926465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7858	-109377
Autres achats et charges externes			1749831	1838191
Impôts, taxes et versements assimilés			101066	88774
Salaires et traitements			2001818	2753882
Charges sociales			578388	854660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747011	693246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4085	3419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21638	3118
Autres charges			3310	2094
Total des charges d’exploitation (II) 			7008850	8206757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2249790	1028565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101874	117873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101874	117873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25988	29763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25988	29763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75886	88110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2325676	1116674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29892		15166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148328		118028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23279		18059	
Total des produits exceptionnels (VII)	201499		151253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2840		10636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6316		739141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62012		75935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71168		825712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130331		-674459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	761004		103585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9562014		9504448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7867011		9165818	
BENEFICE OU PERTE	1695003		338630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11977		17932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30206	495		30701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8541976	746516	302507	8985984
AMORTISSEMENTS Total Général	8572182	747011	302507	9016685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				585634
Total Provisions réglementées	546901			585634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21638
Total Provisions pour risques et charges	3118			21638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19839			19751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19839			19751
TOTAL GENERAL	569858			607272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124		124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2459025	2459025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459149	2459025	124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1989669	1989669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43377	43377		
Fournisseurs et comptes rattachés	636785	636785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830856	830856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7545	7545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3508233	3508233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel