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BILAN SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON 2016 Siren 783223563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30554	26905	3650	3919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59265		59265	59265
Constructions	6570217	3310986	3259232	3464787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6523918	4007547	2516371	2457899
Autres immobilisations corporelles	829910	623608	206302	178343
Immobilisations en cours	143944		143944	66347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12054		12054	12054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	14469862	7969045	6500817	6244615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208953		208953	297165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5522991		5522991	5507982
Marchandises	615345		615345	454841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1749609	20651	1728958	2046291
Autres créances	539984		539984	475339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3150000		3150000	2550000
Disponibilités	705950		705950	587106
Charges constatées d’avance	93009		93009	105484
TOTAL (II)	12585843	20651	12565192	12024209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27055705	7989696	19066009	18268823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7604164		7604164	
Report à nouveau	4978856		4497672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1047708		831184	
Subventions d’investissement	917921		860717	
Provisions réglementées	489025		417170	
TOTAL (I)	16357675		15530907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15293		25489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15293		25489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441706		1384464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63916		63755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595326		638548	
Dettes fiscales et sociales	571847		606428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20247		19232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2693041		2712427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19066009		18268823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52257	1759756	1812014	1791914
Production vendue biens	3099237	3911620	7010857	6603829
Production vendue services	63942	1734	65676	54635
Chiffres d’affaires nets	3215436	5673111	8888547	8450378
				
Production stockée			15009	-148294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6297	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42953	29863
Autres produits			91	8331
Total des produits d’exploitation (I)			8952897	8340778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1140024	1057240
Variation de stock (marchandises)			-160504	-154360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795847	922577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88212	-16724
Autres achats et charges externes			1803089	1618474
Impôts, taxes et versements assimilés			87311	84101
Salaires et traitements			2336025	2249717
Charges sociales			761080	725870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658063	674830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5374	14099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15293	25489
Autres charges			575	6907
Total des charges d’exploitation (II) 			7530388	7208220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1422509	1132558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			83206	80359
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des produits financiers (V)			83234	80359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29936	40257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29936	40257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53297	40102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1475806	1172660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121721		116412	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16232		10771	
Total des produits exceptionnels (VII)	137952		129218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		10398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19074		19883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88087		60743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107763		91024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30190		38194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458287		379670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9174083		8550355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8126375		7719171	
BENEFICE OU PERTE	1047708		831184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31056		31610	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13899127		
Total Immobilisations financières		14054		
Total Général		13939745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14127254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312054
Total Général				14469862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	417170	88087	16232	489025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25489	15293	25489	15293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16564	5373	1287	20651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16564	5373	1287	20651
TOTAL GENERAL	459223	108753	43008	524969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382604	2382604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63916	63916		
Fournisseurs et comptes rattachés	595326	595326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20247	20247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2693041	1837727	852626	2688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel