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BILAN LA CAVE DE LUMIERES 2020 Siren 783227424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33907	29569	4338	5968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4453	13	4440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	1749	28660	28660
Constructions	1882465	854066	1028399	851158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3570441	2913661	656780	651345
Autres immobilisations corporelles	171967	87028	84938	78135
Immobilisations en cours	12206		12206	114926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70224		70224	69224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	5776534	3886087	1890447	1799879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1384572		1384572	1345862
Marchandises	278487		278487	327222
Avances et acomptes versés sur commandes	8716		8716	
Clients et comptes rattachés	953861	3556	950305	717114
Autres créances	155441		155441	87754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1458880		1458880	1347814
Disponibilités	79615		79615	274406
Charges constatées d’avance	21128		21128	40392
TOTAL (II)	4340700	3556	4337144	4140563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10117233	3889642	6227591	5940442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78160		86168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13975		13975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116453		116453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1148968		541185	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957111		957441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229		832	
Subventions d’investissement	58735		592836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2373632		2308891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12913		12999	
Provisions pour charges	58274		66204	
TOTAL (III)	71187		79203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194961		748592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	804		955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152813		187341	
Dettes fiscales et sociales	124900		161579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2309294		2425256	
Produits constatés d’avance (2)			28625	
TOTAL (IV)	3782772		3552347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6227591		5940442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3197592		2963121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1190623	23378	1214001	1159135
Production vendue biens	2799632	346998	3146630	2943744
Production vendue services	5171		5171	9051
Chiffres d’affaires nets	3995426	370376	4365802	4111930
				
Production stockée			-21122	184768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4677	29928
Autres produits			127	8
Total des produits d’exploitation (I)			4349484	4326634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44708	55335
Variation de stock (marchandises)			-11097	-6360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002503	3000157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600784	576140
Impôts, taxes et versements assimilés			58588	60950
Salaires et traitements			332644	328501
Charges sociales			135320	127045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197772	188158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3037	990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6684	
Autres charges			14414	20163
Total des charges d’exploitation (II) 			4385356	4351079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35872	-24444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3374	1986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			316	406
Autres intérêts et produits assimilés			198	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22588	27376
Total des produits financiers (V)			26475	29789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10866	12867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10866	12867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15609	16922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20263	-7522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5399		1128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1681			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14613		14613	
Total des produits exceptionnels (VII)	21694		15741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1202		7387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20492		8354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4397653		4372164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4397424		4371333	
BENEFICE OU PERTE	229		832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46587		4453
Total Immobilisations corporelles		5401710		282888
Total Immobilisations financières		69686		1000
Total Général		5517982		288341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12680	38360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17109	5667488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70686
Total Général			29789	5776534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40619	1643	12680	29582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677485	196129	17109	3856505
AMORTISSEMENTS Total Général	3718104	197772	29789	3886087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29048
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42140
Total Provisions pour risques et charges	79203	6684	14699	71187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1188	3037	669	3556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1188	3037	669	3556
TOTAL GENERAL	80391	9721	15368	74743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9721	755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux	5862	5862		
Autres créances clients	947999	947999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14459	14459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15808	15808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72520	72520		
Groupe et associés	46047	46047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6526	6526		
Charges constatées d’avance	21128	21128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130891	1130891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446306	446306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748655	163475	527585	57594
Emprunts et dettes financières divers	804	804		
Fournisseurs et comptes rattachés	152813	152813		
Personnel et comptes rattachés	42285	42285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36738	36738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41010	41010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4867	4867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2309294	2309294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3782772	3197592	527585	57594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel