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BILAN LA CAVE DE LUMIERES 2019 Siren 783227424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33907	27939	5968	2286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12680	12680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	1749	28660	28660
Constructions	1615478	764320	851158	899166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3484861	2833515	651345	689954
Autres immobilisations corporelles	156035	77901	78135	87149
Immobilisations en cours	114926		114926	19678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69224		69224	69224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	461
TOTAL (I)	5517982	3718104	1799879	1796579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1345862		1345862	1207136
Marchandises	327222		327222	274820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718301	1188	717114	204502
Autres créances	87754		87754	120101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1347814		1347814	1320432
Disponibilités	274406		274406	238188
Charges constatées d’avance	40392		40392	19321
TOTAL (II)	4141751	1188	4140563	3384500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9659733	3719291	5940442	5181079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86168		90952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13975		13975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116453		116453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	541185		541185	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957441		957244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832		197	
Subventions d’investissement	592836		592836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2308891		2312843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12999		14434	
Provisions pour charges	66204		80912	
TOTAL (III)	79203		95346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748592		905888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	955		1177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187341		63013	
Dettes fiscales et sociales	161579		151395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2425256		1647995	
Produits constatés d’avance (2)	28625		3423	
TOTAL (IV)	3552347		2772890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5940442		5181079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121671	37464	1159135	1185430
Production vendue biens	2515023	428721	2943744	2346984
Production vendue services	9051		9051	7121
Chiffres d’affaires nets	3645745	466185	4111930	3539535
				
Production stockée			184768	-406791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29928	76389
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			4326634	3232422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55335	38266
Variation de stock (marchandises)			-6360	11917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3000157	2066490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576140	408697
Impôts, taxes et versements assimilés			60950	53844
Salaires et traitements			328501	288841
Charges sociales			127045	129098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188158	221048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	1518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2191
Autres charges			20163	72893
Total des charges d’exploitation (II) 			4351079	3294803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24444	-62381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1986	3047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			406	404
Autres intérêts et produits assimilés			21	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				69643
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27376	26818
Total des produits financiers (V)			29789	99931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12867	13600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12867	13600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16922	86331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7522	23951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1128		1238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14613		22003	
Total des produits exceptionnels (VII)	15741		47909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7387		71662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7387		71662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8354		-23753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4372164		3380262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4371333		3380065	
BENEFICE OU PERTE	832		197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42028		4726
Total Immobilisations corporelles		5271016		194119
Total Immobilisations financières		69686		
Total Général		5382730		198845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			168	46587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63426	5401710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69686
Total Général			63593	5517982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39742	1044	168	40619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3546409	187114	56038	3677485
AMORTISSEMENTS Total Général	3586151	188158	56206	3718104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56839
Total Provisions pour risques et charges	95346		16143	79203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5862	990	5664	1188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5862	990	5664	1188
TOTAL GENERAL	101208	990	21807	80391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		990	7193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux	2729	2729		
Autres créances clients	715572	715572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30464	30464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48158	48158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9132	9132		
Charges constatées d’avance	40392	40392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	846909	846909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748592	159365	462600	126626
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	955	955		
Fournisseurs et comptes rattachés	187341	187341		
Personnel et comptes rattachés	40509	40509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38845	38845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77963	77963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4263	4263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2425256	2425256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28625	28625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552347	2963121	462600	126626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel