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BILAN LA CAVE DE LUMIERES 2018 Siren 783227424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29348	27062	2286	1099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12680	12680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	1749	28660	28660
Constructions	1596579	697413	899166	946845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3469271	2779317	689954	828696
Autres immobilisations corporelles	155079	67930	87149	99280
Immobilisations en cours	19678		19678	6455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69224		69224	70444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	1261
TOTAL (I)	5382730	3586151	1796579	1982740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1207136		1207136	1589664
Marchandises	274820		274820	310999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210364	5862	204502	446176
Autres créances	120101		120101	67894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1320432		1320432	1293628
Disponibilités	238188		238188	602440
Charges constatées d’avance	19321		19321	23229
TOTAL (II)	3390362	5862	3384500	4334029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8773092	3592013	5181079	6316770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90952		87280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13975		13975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116453		116453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	541185		541185	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957244		986839	
Report à nouveau			-29727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197		132	
Subventions d’investissement	592836		592836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2312843		2308974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14434		22464	
Provisions pour charges	80912		93334	
TOTAL (III)	95346		115798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905888		1361145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177		1395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63013		103898	
Dettes fiscales et sociales	151395		400857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1647995		2024551	
Produits constatés d’avance (2)	3423		153	
TOTAL (IV)	2772890		3891998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5181079		6316770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2024298		2986111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362814	822616	1185430	1164771
Production vendue biens	2346984		2346984	2474683
Production vendue services	7121		7121	6937
Chiffres d’affaires nets	2716919	822616	3539535	3646391
				
Production stockée			-406791	234056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76389	43385
Autres produits			7	794
Total des produits d’exploitation (I)			3232422	3924626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38266	56197
Variation de stock (marchandises)			11917	-25546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2066490	2587276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408697	532279
Impôts, taxes et versements assimilés			53844	53625
Salaires et traitements			288841	357947
Charges sociales			129098	156069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221048	236631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1518	21
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2191	1781
Autres charges			72893	14643
Total des charges d’exploitation (II) 			3294803	3970922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62381	-46296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3047	6827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			404	333
Autres intérêts et produits assimilés			20	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			69643	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26818	26244
Total des produits financiers (V)			99931	33422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13600	15498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13600	15498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86331	17924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23951	-28373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238		14242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24668			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22003		14613	
Total des produits exceptionnels (VII)	47909		28855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71662		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23753		28505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380262		3986902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380065		3986770	
BENEFICE OU PERTE	197		132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40515		1513
Total Immobilisations corporelles		5235623		35393
Total Immobilisations financières		141348		
Total Général		5417487		36906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42028
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5271016
Prêts et immobilisations financières			461	
Total Immobilisations financières			71662	69686
Total Général			71662	5382730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39416	326		39742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3325687	220722		3546409
AMORTISSEMENTS Total Général	3365103	221048		3586151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22458
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72887
Total Provisions pour risques et charges	115798	2191	22643	95346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000		5000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63323	1518	58979	5862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132966	1518	128622	5862
TOTAL GENERAL	248764	3709	151265	101208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3709	59619	
                                             - Financières			69643	
                                            - Exceptionnelles			22003	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux	7151	7151		
Autres créances clients	203213	203213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20461	20461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52752	52752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45887	45887		
Charges constatées d’avance	19321	19321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350247	350247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905888	157296	523335	225257
Emprunts et dettes financières divers	1177	1177		
Fournisseurs et comptes rattachés	63013	63013		
Personnel et comptes rattachés	34406	34406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53126	53126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60422	60422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1647995	1647995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3423	3423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772890	2024298	523335	225257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel