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BILAN LA CAVE DE LUMIERES 2017 Siren 783227424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27835	26736	1099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12680	12680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	1749	28660	28660
Constructions	1577630	630785	946845	971091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3466050	2637354	828696	923450
Autres immobilisations corporelles	155079	55798	99280	73607
Immobilisations en cours	6455		6455	17261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135087	64643	70444	68876
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1261		1261	461
TOTAL (I)	5417487	3434746	1982740	2083407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1589664		1589664	1390544
Marchandises	310999		310999	250518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509499	63323	446176	734529
Autres créances	67894		67894	238662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1293628		1293628	1267366
Disponibilités	602440		602440	362318
Charges constatées d’avance	23229		23229	20435
TOTAL (II)	4397353	63323	4334029	4264371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9814839	3498070	6316770	6347778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87280		89090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13975		13975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116453		116453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	541185		541185	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	986839		986839	
Report à nouveau	-29727		-30895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132		1168	
Subventions d’investissement	592836		608261	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2308974		2326077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22464		20683	
Provisions pour charges	93334		144677	
TOTAL (III)	115798		165360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361145		1413162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395		1531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103898		253250	
Dettes fiscales et sociales	400857		234210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2024551		1954189	
Produits constatés d’avance (2)	153			
TOTAL (IV)	3891998		3856341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6316770		6347778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986111		2879498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334072	778804	1112876	1072098
Production vendue biens	2526578		2526578	2463853
Production vendue services	6907	30	6937	5367
Chiffres d’affaires nets	2867557	778834	3646391	3541318
				
Production stockée			234056	223808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43385	4627
Autres produits			794	118
Total des produits d’exploitation (I)			3924626	3769870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56197	29912
Variation de stock (marchandises)			-25546	1752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2587276	2525387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532279	509099
Impôts, taxes et versements assimilés			53625	45546
Salaires et traitements			357947	306672
Charges sociales			156069	134326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236631	210076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21	5852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1781	7548
Autres charges			14643	14580
Total des charges d’exploitation (II) 			3970922	3790750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46296	-20880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6827	1975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			333	238
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26244	25195
Total des produits financiers (V)			33422	27409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15498	12369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15498	12369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17924	15040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28373	-5841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14242		1391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14613		14613	
Total des produits exceptionnels (VII)	28855		16374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		2302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		9366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28505		7008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3986902		3813652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3986770		3812485	
BENEFICE OU PERTE	132		1168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39305		1210
Total Immobilisations corporelles		5124495		111129
Total Immobilisations financières		138981		2368
Total Général		5302781		114706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5235623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141348
Total Général				5417487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39305	111		39416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3089167	236520		3325687
AMORTISSEMENTS Total Général	3128472	236631		3365103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95530
Total Provisions pour risques et charges	165360	1781	51343	115798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64643
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64443	21	1140	63323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134086	21	1140	132966
TOTAL GENERAL	299445	1802	52483	248764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1802	37870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1261	1261		
Clients douteux ou litigieux	75759			
Autres créances clients	433740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1809			
Charges constatées d’avance	23229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606883	606883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061145	155257	567768	
Emprunts et dettes financières divers	1395	1395		
Fournisseurs et comptes rattachés	103898	103898		
Personnel et comptes rattachés	38335	38335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285108	285108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70871	70871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6543	6543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024551	2024551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153	153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3891998	2986111	567768	338119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel