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BILAN LA CAVE DE LUMIERES 2016 Siren 783227424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26625	26625		100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12680	12680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30410	1749	28660	28660
Constructions	1536498	565407	971091	166220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3401999	2478549	923450	586596
Autres immobilisations corporelles	117068	43461	73607	6477
Immobilisations en cours	17261		17261	210649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133519	64643	68876	68876
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461		461	371
TOTAL (I)	5281522	3198115	2083407	1067951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1390544		1390544	1167573
Marchandises	250518		250518	251432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798971	64443	734529	903971
Autres créances	238662		238662	506909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1267366		1267366	642171
Disponibilités	362318		362318	871356
Charges constatées d’avance	20435		20435	18999
TOTAL (II)	4328814	64443	4264371	4362412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9610336	3262558	6347778	5430363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89090		88820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13975		13975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116453		116453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	541185		541185	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	986839		986839	
Report à nouveau	-30895		-32528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168		1634	
Subventions d’investissement	608261		608261	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326077		2324640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20683		20116	
Provisions pour charges	144677		152309	
TOTAL (III)	165360		172425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113162		544535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1531		336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253250		146574	
Dettes fiscales et sociales	234210		209322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1954189		2032531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856341		2933298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6347778		5430363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2879498		2481377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293632	778466	1072098	1090913
Production vendue biens	2463853		2463853	2315639
Production vendue services	5367		5367	11295
Chiffres d’affaires nets	2762852	778466	3541318	3417848
				
Production stockée			223808	654672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4627	14323
Autres produits			118	235
Total des produits d’exploitation (I)			3769870	4087077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29912	38443
Variation de stock (marchandises)			1752	-5712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2525387	2865124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509099	494676
Impôts, taxes et versements assimilés			45546	43834
Salaires et traitements			306672	304361
Charges sociales			134326	138561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210076	189909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5852	1867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7548	12869
Autres charges			14580	14086
Total des charges d’exploitation (II) 			3790750	4098019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20880	-10942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238	4020
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25195	5960
Total des produits financiers (V)			27409	9980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12369	5613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12369	5613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15040	4367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5841	-6575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1391		8209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14613			
Total des produits exceptionnels (VII)	16374		8209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7008		8209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3813652		4105266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3812485		4103632	
BENEFICE OU PERTE	1168		1634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39305		
Total Immobilisations corporelles		4657520		1237513
Total Immobilisations financières		138891		90
Total Général		4835716		1237603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791797	5103236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138981
Total Général			791797	5281522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39205	100		39305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3663924	209976	784733	3089167
AMORTISSEMENTS Total Général	3703129	210076	784733	3128472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108363
Total Provisions pour risques et charges	172425	7548	14613	165360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64643
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59704	5852	1114	64443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129347	5852	1114	134086
TOTAL GENERAL	301772	13400	15727	299445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13400	1114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	461	461		
Clients douteux ou litigieux	77101			
Autres créances clients	721871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13598			
Charges constatées d’avance	20435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063530	1063530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113162	136319	541011	
Emprunts et dettes financières divers	1531	1531		
Fournisseurs et comptes rattachés	253250	253250		
Personnel et comptes rattachés	69436	69436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91157	91157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65184	65184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8432	8432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1954189	1954189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856341	2879498	541011	435832
Emprunts souscrits en cours d’exercice	511153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel