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BILAN CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON 2020 Siren 783247711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10287	10287		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850	4597	2254	
Constructions	193927	172780	21147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466139	313159	152979	
Autres immobilisations corporelles	93532	86384	7148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7576		7576	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	778668	587565	191103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5544		5544	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213004		213004	
Autres créances	509227	44354	464874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56800		56800	
Disponibilités	2094		2094	
Charges constatées d’avance	11718		11718	
TOTAL (II)	798387	44354	754034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577055	631919	945137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92538			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94878			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264			
Report à nouveau	-99128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385165			
Dettes fiscales et sociales	173104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185863		185863	
Production vendue biens				
Production vendue services	789592		789592	
Chiffres d’affaires nets	975455		975455	
				
Production stockée			-25768	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3338	
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			953303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166057	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			170	
Autres achats et charges externes			255993	
Impôts, taxes et versements assimilés			6908	
Salaires et traitements			323364	
Charges sociales			118529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			964457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968815			
BENEFICE OU PERTE	5843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12157		
Total Immobilisations corporelles		746327		42923
Total Immobilisations financières		7541		35
Total Général		766024		42958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1512	10645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28802	760448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7576
Total Général			30314	778668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12157		1512	10645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561130	44592	28802	576920
AMORTISSEMENTS Total Général	573287	44592	30314	587565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47692		3338	44354
Total Provisions pour dépréciation	47692		3338	44354
TOTAL GENERAL	47692		3338	44354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213004	213004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10160	10160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	497629	497629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438	1438		
Charges constatées d’avance	11718	11718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733949	733949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202101		176479	25622
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385165	385165		
Personnel et comptes rattachés	36756	36756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19333	19333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116550	116550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63624	63624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823994	621893	176479	25622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	91343			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46033			
Location, charges locatives et de copropriété	9593			
Personnel extérieur à l’entreprise	9888			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181582			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255993			
Taxe professionnelle	1792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6908			
Montant de la TVA. collectée	163796			
Total TVA. déductible sur biens et services	75496			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9