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BILAN CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON 2019 Siren 783247711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11799	11799		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850	4597	2254	
Constructions	193927	170410	23517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444881	301606	143275	
Autres immobilisations corporelles	100668	84517	16151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7541		7541	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	766024	573287	192737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5713		5713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25768		25768	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159483		159483	
Autres créances	341730	47692	294038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56800		56800	
Disponibilités	1230		1230	
Charges constatées d’avance	10661		10661	
TOTAL (II)	601385	47692	553693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367409	620979	746430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	93834			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92682			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264			
Report à nouveau	-93791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230654			
Dettes fiscales et sociales	138163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173500		173500	
Production vendue biens				
Production vendue services	777628		777628	
Chiffres d’affaires nets	951127		951127	
				
Production stockée			-232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193	
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			952619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156740	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3685	
Autres achats et charges externes			178538	
Impôts, taxes et versements assimilés			5723	
Salaires et traitements			356341	
Charges sociales			139558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			951687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960489			
BENEFICE OU PERTE	-5337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12157		
Total Immobilisations corporelles		726603		19723
Total Immobilisations financières		7498		44
Total Général		746258		19767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7541
Total Général				766024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12157			12157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513733	47397		561130
AMORTISSEMENTS Total Général	525890	47397		573287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47827	58	193	47692
Total Provisions pour dépréciation	47827	58	193	47692
TOTAL GENERAL	47827	58	193	47692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58	193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159483	159483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2413	2413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335456	335456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3861	3861		
Charges constatées d’avance	10661	10661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511873	511873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192741	159893	32848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230654	230654		
Personnel et comptes rattachés	45208	45208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17249	17249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74740	74740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	966	966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70472	70472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632030	599182	32848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9883			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977			
Location, charges locatives et de copropriété	5861			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178538			
Taxe professionnelle	1785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3938			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5723			
Montant de la TVA. collectée	160016			
Total TVA. déductible sur biens et services	77546			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10