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BILAN CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON 2018 Siren 783247711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357	357		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11799	11799		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850	4596	2253	
Constructions	193927	168040	25886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427115	266797	160317	
Autres immobilisations corporelles	98710	74298	24412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7497		7497	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	746257	525889	220367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2028		2028	
En cours de production de biens	26000		26000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237009		237009	
Autres créances	186472	47827	138645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	5572		5572	
Charges constatées d’avance	9854		9854	
TOTAL (II)	516937	47827	469110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263195	573716	689478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96228			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89351			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264			
Report à nouveau	-51274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139257			
Dettes fiscales et sociales	132665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80585			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			327424	
Production vendue biens			698981	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1026405	
				
Production stockée			26000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6232	
Autres produits			947	
Total des produits d’exploitation (I)			1059585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321686	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217368	
Impôts, taxes et versements assimilés			11795	
Salaires et traitements			358114	
Charges sociales			135988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103870			
BENEFICE OU PERTE	-42516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12157		
Total Immobilisations corporelles		716124		19321
Total Immobilisations financières		7454		44
Total Général		735735		19365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8842	726603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7498
Total Général			8842	746258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12157			12157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477232	45343	8842	513733
AMORTISSEMENTS Total Général	489389	45343	8842	525890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48154		327	47827
Total Provisions pour dépréciation	48154		327	47827
TOTAL GENERAL	48154		327	47827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237009	237009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17532	17532		
T. V. A.	1969	1969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168905	168905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	9854	9854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435359	435359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215823	138235	77588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139240	139240		
Personnel et comptes rattachés	47093	47093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18772	18772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66540	66540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82626	82626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2345	2345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572700	495111	77588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel