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BILAN CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON 2017 Siren 783247711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357	357		141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11799	11799		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850	4596	2253	2253
Constructions	189559	165705	23853	25786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421151	231794	189357	68215
Autres immobilisations corporelles	98562	75134	23428	19608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7454		7454	2418
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	735735	489389	246345	118423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127102		127102	115710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	191986	48153	143832	221029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	4608		4608	3605
Charges constatées d’avance	9805		9805	41013
TOTAL (II)	383503	48153	335349	431358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119238	537543	581695	549781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96480		95328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748		17748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	88271		87713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264		9264	
Report à nouveau	-97133		-110772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45858		13639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160489		112921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187054		155348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53120		53120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62274		106485	
Dettes fiscales et sociales	116463		119645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2294		2260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421205		436860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581695		549781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305864		396827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11566		69390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			797408	704030
Production vendue biens			517841	513784
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1315250	1217814
				
Production stockée				
Production immobilisée				10163
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11141	10441
Autres produits			1289	1015
Total des produits d’exploitation (I)			1327681	1239435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535211	486625
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9841	15637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239112	209526
Impôts, taxes et versements assimilés			16311	11834
Salaires et traitements			355186	346605
Charges sociales			113951	129476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37257	36652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6734	9521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1313707	1245901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13974	-6465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			925	2159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925	2185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2907	2371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2907	2371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1982	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11992	-6652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			28973	
Total des produits exceptionnels (VII)	46500		34511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11017		13096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12633		14219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33866		20291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375106		1276131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329248		1262492	
BENEFICE OU PERTE	45858		13639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11141		10441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12157		
Total Immobilisations corporelles		743222		171162
Total Immobilisations financières		2418		5036
Total Général		757797		176198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198260	716124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7454
Total Général			198260	735735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12016	141		12157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627358	37116	187242	477232
AMORTISSEMENTS Total Général	639374	37257	187242	489389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47391	6735	5972	48154
Total Provisions pour dépréciation	47391	6735	5972	48154
TOTAL GENERAL	47391	6735	5972	48154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6735	5972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19989			
T. V. A.	1107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4318			
Charges constatées d’avance	9805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201792	201792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187054	71713	115341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62274	62274		
Personnel et comptes rattachés	55030	55030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20047	20047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39574	39574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53120	53120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2294	2294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421206	305864	115341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel