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BILAN CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON 2016 Siren 783247711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357	216	141	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11799	11799		4828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850	4596	2253	2278
Constructions	189559	163772	25786	3294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450043	381828	68215	76119
Autres immobilisations corporelles	96768	77159	19608	25424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2418		2418	2394
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	757796	639373	118423	114339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115710		115710	113974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7200
Autres créances	268420	47390	221029	227264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	3605		3605	1444
Charges constatées d’avance	41013		41013	37491
TOTAL (II)	478749	47390	431358	437375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236546	686764	549781	551715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95328		95400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748		17748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	87713		86525	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9264		9264	
Report à nouveau	-110772		-211477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13639		100704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112921		98165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155348		135495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53120		53120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106485		105035	
Dettes fiscales et sociales	119645		128782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2260		2143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436860		424576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549781		551715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396827		338621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69390		4313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704030		704030	686216
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1217814		1217814	1383863
				
Production stockée				
Production immobilisée			10163	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10441	26045
Autres produits			1015	1420
Total des produits d’exploitation (I)			1239435	1411329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488361	455608
Variation de stock (marchandises)			-1735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15637	7901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209526	357643
Impôts, taxes et versements assimilés			11834	12841
Salaires et traitements			346605	321012
Charges sociales			129476	129033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36652	22133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9521	3909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			1245901	1310084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6466	101245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2159	1321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2185	1321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2371	2041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2371	2041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6652	100525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28973		19308	
Total des produits exceptionnels (VII)	34511		25724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1123		6235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13096		19308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14219		25544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20292		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276131		1438375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262492		1337670	
BENEFICE OU PERTE	13639		100704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37411		38331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11799		358
Total Immobilisations corporelles		702867		40355
Total Immobilisations financières		2394		24
Total Général		717061		40736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2418
Total Général				757797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6971	5045		12016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595750	31607		627358
AMORTISSEMENTS Total Général	602721	36653		639374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28973		28973	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37966	9521	97	47391
Total Provisions pour dépréciation	37966	9521	97	47391
TOTAL GENERAL	66939	9521	29070	47391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9521	97	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16921			
T. V. A.	4711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309434	309434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155349	115315	40033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106486	106486		
Personnel et comptes rattachés	49107	49107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22112	22112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48163	48163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53120	53120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2260	2260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436860	396827	40033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel