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BILAN CAVE COOPERATIVE VILLEDIEU 2021 Siren 783260664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26780	26780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269848	35277	234571	71646
Constructions	3058738	1858447	1200291	1296712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3539594	2594052	945543	1063074
Autres immobilisations corporelles	422336	171626	250710	30964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	90829		90829	90829
Autres titres immobilisés	61282		61282	61282
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	7479566	4686181	2793385	2624666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142011		142011	148789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3237576		3237576	3204458
Marchandises	3541		3541	1476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1854108	3591	1850518	1687701
Autres créances	81066		81066	44103
Capital souscrit et appelé, non versé	6647		6647	7232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009640		1009640	1257109
Charges constatées d’avance	41688		41688	57654
TOTAL (II)	6376278	3591	6372688	6408522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13855844	4689771	9166073	9033187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	273900		273900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29588		29150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173126		169503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1480637		1291961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815997		783392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37501		36228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2810749		2584134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	279234		298197	
TOTAL (III)	279234		298197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1724931		1464838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3746799		4202936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377707		289642	
Dettes fiscales et sociales	163621		139984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63032		53456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6076089		6150856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9166073		9033187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6076089		6150856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2136		2136	2387
Production vendue biens	6350399	257681	6608080	6519444
Production vendue services	119599	38787	158386	158576
Chiffres d’affaires nets	6472134	296468	6768602	6680407
				
Production stockée			33119	425984
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1276	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23551	9422
Autres produits			29277	12
Total des produits d’exploitation (I)			6855824	7115825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4663182	5031781
Variation de stock (marchandises)			-2065	3196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311413	365454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6778	-7926
Autres achats et charges externes			1185161	1089974
Impôts, taxes et versements assimilés			75913	75587
Salaires et traitements			253033	249890
Charges sociales			76167	75420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238777	218513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11879	14537
Total des charges d’exploitation (II) 			6820238	7116501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35585	-676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			305	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			418	2304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724	2304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17750	17647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17750	17647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17027	-15343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18559	-16020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33103		36406	
Total des produits exceptionnels (VII)	33103		56406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14140		4111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14160		4158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18943		52248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889650		7174535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6852149		7138306	
BENEFICE OU PERTE	37501		36228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21145		9251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26780		
Total Immobilisations corporelles		6883019		407497
Total Immobilisations financières		162271		
Total Général		7072069		407497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7290515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162271
Total Général				7479566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26780			26780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4420624	238777		4659401
AMORTISSEMENTS Total Général	4447403	238777		4686181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215714
Total Provisions pour risques et charges	298197	14140	33103	279234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5996		2406	3591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5996		2406	3591
TOTAL GENERAL	304194	14140	35508	282825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14140	33103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90829	90829		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	4308	4308		
Autres créances clients	1849800	1849800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48061	48061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8399	8399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31253	31253		
Charges constatées d’avance	41688	41688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074498	2074338	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1724931	191720	767052	
Emprunts et dettes financières divers	2196	2196		
Fournisseurs et comptes rattachés	377707	377707		
Personnel et comptes rattachés	30550	30550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19174	19174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104626	104626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9271	9271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3744602	3744602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63032	63032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6076089	4542878	767052	766159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	483273		382941	
Location, charges locatives et de copropriété	18695		20059	
Personnel extérieur à l’entreprise	107388		109474	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28211		19516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77032		71314	
Autres comptes	470562		486670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1185161		1089974	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75913		75587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75913		75587	
Montant de la TVA. collectée	1295672		1247243	
Total TVA. déductible sur biens et services	745452		742541	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9