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BILAN CAVE COOPERATIVE VILLEDIEU 2020 Siren 783260664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26780	26780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106923	35277	71646	71649
Constructions	3058738	1762026	1296712	405450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3520901	2457827	1063074	651654
Autres immobilisations corporelles	196458	165494	30964	5929
Immobilisations en cours				952581
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	90829		90829	90829
Autres titres immobilisés	61282		61282	61282
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	70
TOTAL (I)	7072069	4447403	2624666	2249444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148789		148789	140863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3204458		3204458	2778474
Marchandises	1476		1476	4672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1693697	5996	1687701	1706819
Autres créances	44103		44103	31674
Capital souscrit et appelé, non versé	7232		7232	9775
Valeurs mobilières de placement				41900
Disponibilités	1257109		1257109	2271029
Charges constatées d’avance	57654		57654	51508
TOTAL (II)	6414518	5996	6408522	7036713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13486587	4453400	9033187	9286157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	273900		273900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29150		29150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169503		163748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1291961		1102448	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783392		734597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36228		54550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2584134		2358393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	298197		330493	
TOTAL (III)	298197		330493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1464838		1685800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4202936		4454826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289642		250048	
Dettes fiscales et sociales	139984		156904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53456		49694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6150856		6597271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9033187		9286157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6150856		5291618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2387		2387	3464
Production vendue biens	6132432	387012	6519444	7109217
Production vendue services	157423	1153	158576	158941
Chiffres d’affaires nets	6292242	388165	6680407	7271622
				
Production stockée			425984	269398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9422	16321
Autres produits			12	3869
Total des produits d’exploitation (I)			7115825	7567869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5031781	5321869
Variation de stock (marchandises)			3196	1181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365454	348438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7926	-12389
Autres achats et charges externes			1089974	1028690
Impôts, taxes et versements assimilés			75587	80604
Salaires et traitements			249890	250777
Charges sociales			75420	83026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218513	164281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	3095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14537	19282
Total des charges d’exploitation (II) 			7116501	7288856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-676	279013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2304	5656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2304	5656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17647	14976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17647	14976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15343	-9319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16020	269694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36406			
Total des produits exceptionnels (VII)	56406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4111		215144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4158		215144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52248		-215144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7174535		7573525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7138306		7518975	
BENEFICE OU PERTE	36228		54550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9251		11777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26780		
Total Immobilisations corporelles		6430070		1546226
Total Immobilisations financières		162181		90
Total Général		6619030		1546316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26780
Virement postes immobilisations corporelles en cours		952581		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		952581	140696	6883019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162271
Total Général		952581	140696	7072069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26780			26780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4342806	218513	140696	4420624
AMORTISSEMENTS Total Général	4369586	218513	140696	4447403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248816
Total Provisions pour risques et charges	330493	4111	36406	298197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6092	75	171	5996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6092	75	171	5996
TOTAL GENERAL	336585	4186	36577	304194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75	170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4111	36406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90829	90829		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	7194	7194		
Autres créances clients	1686502	1686502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41357	41357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8351	8351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1626	1626		
Charges constatées d’avance	57654	57654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893675	1893515	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464838	1464838		
Emprunts et dettes financières divers	2465	2465		
Fournisseurs et comptes rattachés	289642	289642		
Personnel et comptes rattachés	38276	38276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37290	37290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54742	54742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9677	9677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4200470	4200470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53456	53456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6150856	6150856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382941		335988	
Location, charges locatives et de copropriété	20059		13624	
Personnel extérieur à l’entreprise	109474		115297	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19516		17862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71314		32730	
Autres comptes	486670		513189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1089974		1028690	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75587		80604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75587		80604	
Montant de la TVA. collectée	1247243		1405940	
Total TVA. déductible sur biens et services	742541		623619	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10