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BILAN CAVE COOPERATIVE VILLEDIEU 2018 Siren 783260664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26780	26780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106923	34956	71967	72285
Constructions	2081543	1630968	450575	497454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3117436	2349668	767768	852184
Autres immobilisations corporelles	171587	162934	8653	18607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	45829		45829	23829
Autres titres immobilisés	60282		60282	60282
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5620379	4205305	1415074	1534640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128474		128474	90309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2509076		2509076	2920429
Marchandises	5853		5853	3993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1974529	7541	1966988	1554216
Autres créances	29586		29586	30137
Capital souscrit et appelé, non versé	9775		9775	12318
Valeurs mobilières de placement	41900		41900	145175
Disponibilités	636232		636232	949485
Charges constatées d’avance	46063		46063	111229
TOTAL (II)	5381488	7541	5373947	5817292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11001867	4212846	6789021	7351932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	273790		273790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29077		29077	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157044		156407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1104733		1104733	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674265		668527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67036		6375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2305945		2238910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115349		251523	
TOTAL (III)	115349		251523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509538		615421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3330270		3758311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224523		216277	
Dettes fiscales et sociales	255962		203381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47434		68110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4367727		4861500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6789021		7351932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3985386		4384202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4915		4915	16160
Production vendue biens	6491105	89320	6580425	6719902
Production vendue services	139281		139281	158761
Chiffres d’affaires nets	6635301	89320	6724621	6894823
				
Production stockée			-411353	-176848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8139	36999
Autres produits			1721	1991
Total des produits d’exploitation (I)			6323127	6756965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4190812	4403292
Variation de stock (marchandises)			-1860	2342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261730	301911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17290	3471
Autres achats et charges externes			1063186	1084936
Impôts, taxes et versements assimilés			91853	98715
Salaires et traitements			438962	373035
Charges sociales			162946	160925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178667	234834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1831	1476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10668	30142
Total des charges d’exploitation (II) 			6416083	6695080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92956	61886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2661	1551
Reprises sur provisions et transferts de charges				12196
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32661	13747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10108	13923
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10128	13923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22533	-176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70423	61710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181016		10511	
Total des produits exceptionnels (VII)	183624		10512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1323		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44842		52643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46165		65847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137459		-55335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6539412		6781225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472377		6774849	
BENEFICE OU PERTE	67036		6375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8079		16778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26780		
Total Immobilisations corporelles		5458125		37100
Total Immobilisations financières		94111		22000
Total Général		5579015		59100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17736	5477488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116111
Total Général			17736	5620379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26780			26780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4017595	178667	17736	4178525
AMORTISSEMENTS Total Général	4044375	178667	17736	4205305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89197
Total Provisions pour risques et charges	251523	44842	181016	115349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5770	1831	60	7541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5770	1831	60	7541
TOTAL GENERAL	257293	46673	181076	122890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1831	60	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44842	181016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45829	45829		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14611	14611		
Autres créances clients	1959918	1959918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29343	29343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10018	10018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46063	46063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105782	2105782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509498	127157	205656	
Emprunts et dettes financières divers	2910	2910		
Fournisseurs et comptes rattachés	224523	224523		
Personnel et comptes rattachés	34771	34771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52762	52762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156377	156377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12052	12052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3327360	3327360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47434	47434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4367727	3985386	205656	176685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel