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BILAN CAVE COOPERATIVE VILLEDIEU 2017 Siren 783260664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26780	26780		5049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106923	34638	72285	72603
Constructions	2081543	1584089	497454	551093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3098072	2245888	852184	978278
Autres immobilisations corporelles	171587	152980	18607	31636
Immobilisations en cours				1260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	23829		23829	25035
Autres titres immobilisés	60282		60282	60282
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5579015	4044375	1534640	1735235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90309		90309	93780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2920429		2920429	3097277
Marchandises	3993		3993	6335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1559987	5770	1554216	1717645
Autres créances	30137		30137	27868
Capital souscrit et appelé, non versé	12318		12318	14862
Valeurs mobilières de placement	145175		145175	116299
Disponibilités	949485		949485	325426
Charges constatées d’avance	111229		111229	149805
TOTAL (II)	5823062	5770	5817292	5549295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11402077	4050145	7351932	7284530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	273790		273790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29077		29077	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156407		151314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1104733		998589	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668527		622692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6375		50927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2238910		2126390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	251523		209391	
TOTAL (III)	251523		209391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615421		742475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3758311		3582045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216277		345591	
Dettes fiscales et sociales	203381		220087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68110		58551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4861500		4948749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7351932		7284530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4384202		4348932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16160		16160	20576
Production vendue biens	6635211	84691	6719902	5881695
Production vendue services	156820	1941	158761	69789
Chiffres d’affaires nets	6808191	86632	6894823	5972060
				
Production stockée			-176848	507421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36999	9009
Autres produits			1991	2923
Total des produits d’exploitation (I)			6756965	6491412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4403292	4091720
Variation de stock (marchandises)			2342	9826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301911	320326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3471	-5015
Autres achats et charges externes			1084936	1108442
Impôts, taxes et versements assimilés			98715	91643
Salaires et traitements			373035	363350
Charges sociales			160925	147907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234834	231068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1476	8293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30142	16201
Total des charges d’exploitation (II) 			6695080	6383760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61886	107652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	5712
Reprises sur provisions et transferts de charges			12196	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13747	6032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13923	18398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13923	18398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176	-12366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61710	95286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10511			
Total des produits exceptionnels (VII)	10512		2466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52643		46752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65847		46825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55335		-44359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6781225		6499910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6774849		6448982	
BENEFICE OU PERTE	6375		50927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16778		764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26780		
Total Immobilisations corporelles		5575728		36706
Total Immobilisations financières		107513		
Total Général		5710021		36706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26780
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1260		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1260	153049	5458125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13402	94111
Total Général		1260	166451	5579015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21731	5049		26780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3940859	229785	153049	4017595
AMORTISSEMENTS Total Général	3962590	234834	153049	4044375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85523
Total Provisions pour risques et charges	209391	52643	10511	251523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24515	1476	20221	5770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36711	1476	32417	5770
TOTAL GENERAL	246102	54119	42928	257293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1476	20221	
                                             - Financières			12196	
                                            - Exceptionnelles		52643	10511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23829	23829		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9099			
Autres créances clients	1550888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5981			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	111229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737500	1737500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615421	138123	258062	
Emprunts et dettes financières divers	3746	3746		
Fournisseurs et comptes rattachés	216277	216277		
Personnel et comptes rattachés	51607	51607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80040	80040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62680	62680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9054	9054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3754564	3754564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68110	68110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4861500	4384202	258062	219236
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	484846		573805	
Location, charges locatives et de copropriété	11051		10797	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20648		15214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21360		22767	
Autres comptes	547032		485859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084936		1108442	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98715		91643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98715		91643	
Montant de la TVA. collectée	1328427		1175319	
Total TVA. déductible sur biens et services	626572		648471	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9