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BILAN CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE 2021 Siren 783256589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75485	71668	3816	3097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173097		173097	173097
Constructions	7208099	5961733	1246366	1322029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6236520	5089802	1146718	1354304
Autres immobilisations corporelles	243957	190845	53112	63487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2400
Participations évaluées - mise en équivalence	130599		130599	346109
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	127567		127567	127567
Autres titres immobilisés	70848		70848	69007
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	163
TOTAL (I)	14266352	11314050	2952302	3461263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66796		66796	52187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4264820		4264820	3440646
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1803781		1803781	1520700
Autres créances	1082694		1082694	281647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	1166150		1166150	1389467
Charges constatées d’avance	19639		19639	19833
TOTAL (II)	8403882		8403882	7304482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22670235	11314050	11356184	10765746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	493810		493810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184210		184210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169678		169656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2752735		2726428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736103		735905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221020		220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4115517		4310231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42000	
Provisions pour charges	33343		29854	
TOTAL (III)	33343		71854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849569		1137777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5196672		4717779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350261		333128	
Dettes fiscales et sociales	160858		192447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649962		2527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7207324		6383660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11356184		10765746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6612581		5529827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2269	
Production vendue biens				
Production vendue services			7348519	8574665
Chiffres d’affaires nets			7350789	8574665
				
Production stockée			824173	-904936
Production immobilisée			7425	6975
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522471	440518
Autres produits			7	997
Total des produits d’exploitation (I)			8704867	8118219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6585204	5970324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836492	862248
Impôts, taxes et versements assimilés			29540	37047
Salaires et traitements			520827	564314
Charges sociales			199377	233728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375064	414104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3489	4571
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12113	12060
Total des charges d’exploitation (II) 			8562110	8098399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142757	19819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40901	1139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1876	4078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42778	5217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21777	24866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21777	24866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21000	-19649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163758	170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215569		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	269076		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653855		950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653855		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384778		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9016722		8124436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9237743		8124216	
BENEFICE OU PERTE	-221020		220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75485		960
Total Immobilisations corporelles		13861676		581940
Total Immobilisations financières		329192		914
Total Général		14266353		583814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17078	14426538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330105
Total Général			17078	14833089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71669	1767		73436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11242381	366812	1778	11607416
AMORTISSEMENTS Total Général	11314050	368579	1778	11680852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33343	3891		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33343	3891		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3891		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127567		127567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1240644	1240644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60594	60594		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29141	29141		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15399	15399		
Divers				
Groupe et associés	84608	84608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305697	305697		
Charges constatées d’avance	16857	16857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880684	1752940	127743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220613	220613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039340	275485	738109	25746
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298215	298215		
Personnel et comptes rattachés	65860	65860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65016	65016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19853	19853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12959	12959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4030141	4030141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266778	266778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6018775	5254919	738109	25746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	462056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14		12