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BILAN CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE 2019 Siren 783256589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71985	68887	3097	2940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173097		173097	173097
Constructions	7189535	5867505	1322029	1405089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6183634	4829330	1354304	1428342
Autres immobilisations corporelles	236749	173262	63487	44211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2400		2400	
Participations évaluées - mise en équivalence	346109		346109	346109
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	127567		127567	127567
Autres titres immobilisés	69007		69007	67870
Prêts				
Autres immobilisations financières	163		163	163
TOTAL (I)	14400249	10938985	3461263	3595392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52187		52187	57747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3440646		3440646	4345583
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520700		1520700	1624630
Autres créances	281647		281647	319176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	97901
Disponibilités	1389467		1389467	391590
Charges constatées d’avance	19833		19833	23027
TOTAL (II)	7304482		7304482	6859658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21704731	10938985	10765746	10455050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	493810		493810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184210		184210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169656		169633	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2726428		2684404	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735905		735699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220		228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4310231		4267987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		42000	
Provisions pour charges	29854		35444	
TOTAL (III)	71854		77444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137777		1156132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4717779		4160918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333128		232879	
Dettes fiscales et sociales	192447		236377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2527		323310	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6383660		6109619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10765746		10455050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529827		5197483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8574665	7753299
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8574665	7753299
				
Production stockée			-904936	-890794
Production immobilisée			6975	7084
Subventions d’exploitation				25847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440518	465449
Autres produits			997	578
Total des produits d’exploitation (I)			8118219	7361464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5970324	5358666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862248	799812
Impôts, taxes et versements assimilés			37047	45138
Salaires et traitements			564314	497499
Charges sociales			233728	208811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414104	407358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4571	4776
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12060	12130
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8098399	7334193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19820	27271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139	1120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4078	5438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5217	6558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24866	31271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24866	31271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19649	-24713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171	2558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950		2329	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950		2329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		-2329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8124436		7368023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8124216		7367794	
BENEFICE OU PERTE	220		228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69775		2210
Total Immobilisations corporelles		13511267		276648
Total Immobilisations financières		541711		1137
Total Général		14122753		279995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2499	13785416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542848
Total Général			2499	14400249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66835	2052		68888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10460526	412071	2499	10870098
AMORTISSEMENTS Total Général	10527361	414123	2499	10938985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29854
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77444	4571	10161	71854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77444	4571	10161	71854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4571	10161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127567		127567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	163		163	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520700	1520700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1674	1674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34706	34706		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14073	14073		
Divers				
Groupe et associés	116381	116381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114813	114813		
Charges constatées d’avance	19834	19834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949912	1822181	127730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21046	21046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116732	262899	786502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333128	333128		
Personnel et comptes rattachés	76143	76143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45293	45293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60691	60691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10320	10320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4717779	4717779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2528	2528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6383661	5529827	786502	67332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel