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BILAN CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE 2017 Siren 783256589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69190	65792	3397	4555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173097		173097	173097
Constructions	7117364	5673809	1443554	1542608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5786728	4232997	1553731	1503199
Autres immobilisations corporelles	202375	147403	54971	49399
Immobilisations en cours	51840		51840	1357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	346109		346109	346109
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	127567		127567	127567
Autres titres immobilisés	66601		66601	65681
Prêts				
Autres immobilisations financières	163		163	6927
TOTAL (I)	13941037	10120002	3821035	3820505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82862		82862	46875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5236378		5236378	5063054
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4120
Clients et comptes rattachés	1730759		1730759	1773091
Autres créances	220742		220742	101231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92464		92464	87026
Disponibilités	41		41	355335
Charges constatées d’avance	22888		22888	16341
TOTAL (II)	7386138		7386138	7447076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21327176	10120002	11207173	11267582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	493810		493810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184210		184210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169586		169378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2642380		2582246	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735276		733595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470		1888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4225734		4165130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		42000	
Provisions pour charges	58624		50876	
TOTAL (III)	100624		92876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1565037		1471753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4544397		5029541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405757		202113	
Dettes fiscales et sociales	228440		230699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137181		75468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6880814		7009576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11207173		11267582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6880814		5941838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356831		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7096253		7096253	6942198
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7096253		7096253	6942198
				
Production stockée			173323	853096
Production immobilisée			7384	10758
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437004	414585
Autres produits			738	2390
Total des produits d’exploitation (I)			7714704	8223028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5723020	6258930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807309	765411
Impôts, taxes et versements assimilés			37820	32435
Salaires et traitements			501087	515861
Charges sociales			214328	214860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388820	372483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7748	9227
Autres charges			14212	12004
Total des charges d’exploitation (II) 			7694345	8181213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20359	41815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			921	648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6978	7651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7900	8299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33016	42120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33016	42120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25116	-33821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4757	7994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5412		39219	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5412		75219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		81325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		81325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5227		-6106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7728017		8306547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7727546		8304659	
BENEFICE OU PERTE	470		1888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69603		
Total Immobilisations corporelles		12975364		395380
Total Immobilisations financières		546287		41320
Total Général		13591254		436700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			412	69190
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1358		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1358	39339	13330048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47165	540442
Total Général		1358	86916	13939680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65047	973	227	65793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9705701	387847	39339	10054210
AMORTISSEMENTS Total Général	9770748	388820	39565	10120003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127567			
Prêts				
Autres immobilisations financières	163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1730759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1804			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97732			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61596			
Charges constatées d’avance	22889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102121	1974391	127730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70000	70000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1495038	522761	729269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405757	405757		
Personnel et comptes rattachés	77737	77737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55773	55773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87394	87394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7536	7536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4544398	4544398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137181	137181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6880815	5908538	729269	243008
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel