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BILAN CAVE COOPERATIVE LA ROMAINE 2016 Siren 783256589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69602	65046	4555	5556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173097		173097	173097
Constructions	7117364	5574755	1542608	1644950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495558	3992686	1502871	1497001
Autres immobilisations corporelles	186351	136952	49399	44677
Immobilisations en cours	1357		1357	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346109		346109	346612
Créances rattachées à des participations	127567		127567	127567
Autres titres immobilisés	65681		65681	74813
Prêts				
Autres immobilisations financières	6927		6927	7347
TOTAL (I)	13589619	9769441	3820177	3921623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56875		56875	56443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5052852		5052852	4209958
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4120		4120	10354
Clients et comptes rattachés	1773091		1773091	1821931
Autres créances	101231		101231	155674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87026		87026	912096
Disponibilités	355335		355335	736603
Charges constatées d’avance	16341		16341	16019
TOTAL (II)	7446874		7446874	7919082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21036493	9769441	11267052	11840705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	493810		493810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184210		184210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169378		169378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2582246		2582246	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733595		733414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1888		181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4165130		4163241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		78000	
Provisions pour charges	50876		46028	
TOTAL (III)	92876		124028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471753		1418457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5029011		5651198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202113		204411	
Dettes fiscales et sociales	230699		248168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7009046		7553436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11267052		11840705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6942198	8031693
Chiffres d’affaires nets			6942198	8031693
				
Production stockée			842894	686888
Production immobilisée			10758	12732
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414585	526176
Autres produits			2390	644
Total des produits d’exploitation (I)			8212826	9258134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6248400	7092551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765411	865809
Impôts, taxes et versements assimilés			32435	32349
Salaires et traitements			515861	536440
Charges sociales			214860	232420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372811	356241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9227	6052
Autres charges			12004	13419
Total des charges d’exploitation (II) 			8171012	9135285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648	1131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7651	9854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8299	10986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42120	56795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42120	56795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39219		3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75219		3833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81325		2692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			78000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81325		80692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1888		181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8296346		9272954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8294457		9272773	
BENEFICE OU PERTE	1888		181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69603		
Total Immobilisations corporelles		12708700		282463
Total Immobilisations financières		556341		1150
Total Général		13334644		283613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15799	12975364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11204	546287
Total Général			27003	13591254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64047	1000		65047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9348974	371483	14756	9705701
AMORTISSEMENTS Total Général	9413021	372484	14756	9770748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127567			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4153			
Charges constatées d’avance	16341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029279	1894784	134495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1271754	204016	718999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202114	202114		
Personnel et comptes rattachés	81479	81479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51076	51076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88867	88867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9277	9277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5029541	5029541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75468	75468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7009576	5941838	718999	348738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel