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BILAN CAVE COOPERATIVE LA COMTADINE 2016 Siren 783246747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51322	35964	15358	10286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68625		68625	68625
Constructions	2977638	2459538	518100	546318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6993750	4629979	2363771	1680767
Autres immobilisations corporelles	140914	102623	38290	33743
Immobilisations en cours				584378
Avances et acomptes	8282		8282	8282
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038027	114796	923231	923231
Créances rattachées à des participations	52760	52760		29
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	11331828	7395660	3936168	3856169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90546		90546	77429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5593892		5593892	4492944
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004796	75051	929745	1343441
Autres créances	7854		7854	86202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398434		398434	1048749
Disponibilités	665697		665697	893145
Charges constatées d’avance	27448		27448	24000
TOTAL (II)	7788667	75051	7713616	7965910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19120495	7470711	11649784	11822079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1207604		1207604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280962		280462	
Réserves statutaires ou contractuelles	2014865		1824843	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2010219		2005995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3697		4724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4992		6656	
TOTAL (I)	5522339		5330283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54283		87893	
TOTAL (III)	54283		87893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1174024		572389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4278392		4987358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264691		324625	
Dettes fiscales et sociales	172739		94292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7268		322372	
Autres dettes	176047		102868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6073162		6403903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11649784		11822079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5427173		5977600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6138629	119250	6257880	7761020
Production vendue services	6300		6300	4800
Chiffres d’affaires nets	6144929	119250	6264180	7765820
				
Production stockée			1100948	853654
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5547	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7187	21242
Autres produits			28	9
Total des produits d’exploitation (I)			7377890	8642225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5885922	6875958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13117	-8696
Autres achats et charges externes			679155	808092
Impôts, taxes et versements assimilés			28584	26152
Salaires et traitements			396024	406816
Charges sociales			182062	186512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338603	298127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625	18045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6512	10393
Autres charges			13383	11977
Total des charges d’exploitation (II) 			7517754	8633375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139864	8850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3978
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66848	1736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13471	12524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				693
Total des produits financiers (V)			80320	14953
Dotations financières sur amortissements et provisions				1148
Intérêts et charges assimilées			17450	14856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			17456	16004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62863	-1051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77000	11776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141774		542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41786		1664	
Total des produits exceptionnels (VII)	183560		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40359		9259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102863		9259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80698		-7053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7641770		8663362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7638073		8658638	
BENEFICE OU PERTE	3698		4724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6557		14540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154		154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56192		10453
Total Immobilisations corporelles		9838870		1016800
Total Immobilisations financières		1053066		69693
Total Général		10948128		1096946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15323	51322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		584378	82083	10189209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31462	1091297
Total Général		584378	128869	11331828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45906	5381	15323	35964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6916757	357465	82083	7192140
AMORTISSEMENTS Total Général	6962663	362846	97406	7228104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4992
Total Provisions réglementées	6656		1664	4992
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87893	6512	40122	54283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114796
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75056	625	630	75051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204352	38885	630	242607
TOTAL GENERAL	298901	45397	42416	301882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7137	630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38260	41786	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52760			
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux	91949			
Autres créances clients	912846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3428			
Charges constatées d’avance	27448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093368	948149	145219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824024	178035	518246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264691	264691		
Personnel et comptes rattachés	43934	43934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45395	45395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72846	72846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10564	10564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7268	7268		
Groupe et associés	4278392	4278392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176047	176047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6073162	5427173	518246	127743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424238			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel