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BILAN CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU 2016 Siren 783246911
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 162256 86906 75350 78437
Concessions, brevets et droits similaires 42513 42513
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1700 1700 1700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 433672 433672 433672
Constructions 6440086 4604322 1835763 2011694
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4723752 3708941 1014811 1073182
Autres immobilisations corporelles 238814 228741 10073 17136
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 531109 172000 359109 364321
Créances rattachées à des participations 414223 414223 20066
Autres titres immobilisés 49635 49635 49635
Prêts 476 332234 -331757 476
Autres immobilisations financières 9140 9140 9140
TOTAL (I) 13047380 9175658 3871722 4059463
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83472 83472 232540
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 10100240 10100240 10098231
Marchandises 12209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3215719 32500 3183219 2685412
Autres créances 1093328 1093328 68830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1094472 1094472 400664
Charges constatées d’avance 60143 60143 35137
TOTAL (II) 15647377 32500 15614877 13533026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28694758 9208158 19486599 17592490
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 146547 154020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 206124 206124
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2218733 2197905
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1709877 1655856
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 151056
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4281277 4364964
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 638529 618717
TOTAL (III) 638529 618717
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3005901 3376087
Emprunts et dettes financières divers (4) 9793074 8298528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 921039 383839
Dettes fiscales et sociales 381953 482179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10228
Autres dettes 454595 68173
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14566793 12608808
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19486599 17592490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14566793 9493614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9161 9161 35586
Production vendue biens 8702240 8702240 8614967
Production vendue services 1510899 1510899 568724
Chiffres d’affaires nets 10222301 10222301 9219278
Production stockée 2009 119219
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280182 43489
Autres produits 125431 89663
Total des produits d’exploitation (I) 10646966 9471650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 393 432
Variation de stock (marchandises) 1122 2671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6436146 6239318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 160155 4407
Autres achats et charges externes 1730252 788179
Impôts, taxes et versements assimilés 291901 285898
Salaires et traitements 936645 982350
Charges sociales 376760 385247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 318416 335908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 281618 86941
Autres charges 30297 11635
Total des charges d’exploitation (II) 10563708 9122989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83257 348660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 709 250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6802 12012
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7512 12262
Dotations financières sur amortissements et provisions 65300
Intérêts et charges assimilées 76519 119812
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 76519 185112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69006 -172850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14250 175810
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1488 2610
Reprises sur provisions et transferts de charges 100000
Total des produits exceptionnels (VII) 1488 102610
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8833 8341
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 119023
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6911
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15744 127364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14256 -24753
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -5 151056
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 162256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44213
Total Immobilisations corporelles 11763828 68458
Total Immobilisations financières 947874
Total Général 12918172 68458
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 162256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44213
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11836326
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1004585
Total Général 13047380
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83819 3087 86906
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42513 42513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8228142 313862 8542004
AMORTISSEMENTS Total Général 8354474 316949 8671424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 281618
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 350000 6911 356911
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 618718 19811 638529
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 618718 19811 638529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 414223 414223
Prêts 476 476
Autres immobilisations financières 9141 9141
Clients douteux ou litigieux 38870
Autres créances clients 3176849
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 702
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2236
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 83495
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 800356
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206540
Charges constatées d’avance 60143
TOTAL ETAT DES CREANCES 4793032 4793032
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3005902 3005902
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 921040 921040
Personnel et comptes rattachés 90561 90561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 151753 151753
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 116085 116085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23555 23555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10228 10228
Groupe et associés 9805912 9805912
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 441758 441758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14566793 14566793
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel