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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE CELLIER DE MONT MAJOR 2018 Siren 783105596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3885	3885		323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1217		1217	1217
Constructions	298791	226857	71934	83984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744210	576207	168003	198778
Autres immobilisations corporelles	5927	5307	620	416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14044		14044	14042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	316
TOTAL (I)	1068390	812256	256133	299076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2806		2806	1153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23052		23052	118122
Marchandises	840		840	795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80505		80505	183072
Autres créances	10514		10514	6229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779627		779627	497452
Charges constatées d’avance	7556		7556	5524
TOTAL (II)	904901		904901	812347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1973290	812256	1161034	1111422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4396		4912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21828		21828	
Réserves statutaires ou contractuelles	76		76	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	582448		581951	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316		496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609064		609263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109231		120863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416091		343775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10194		12763	
Dettes fiscales et sociales	16454		24758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551970		502159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161034		1111422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452982		502159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1122		1122	2220
Production vendue biens	907454	5477	912931	760145
Production vendue services	5501		5501	5109
Chiffres d’affaires nets	914077	5477	919554	767474
				
Production stockée			-95070	-39293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2242	3361
Autres produits			434	12
Total des produits d’exploitation (I)			827161	731553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1055	1350
Variation de stock (marchandises)			-45	-106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580637	484106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1653	1567
Autres achats et charges externes			82909	75966
Impôts, taxes et versements assimilés			3639	3748
Salaires et traitements			69097	69556
Charges sociales			26876	27506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61248	63201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	61
Total des charges d’exploitation (II) 			823969	726956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3191	4598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			552	680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552	680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3712	4465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3712	4465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3160	-3784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32	813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285		-317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827997		732233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827681		731737	
BENEFICE OU PERTE	316		496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3885		
Total Immobilisations corporelles		1031841		18304
Total Immobilisations financières		14358		2
Total Général		1050084		18306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14360
Total Général				1068390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3562	323		3885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747446	60925		808371
AMORTISSEMENTS Total Général	751008	61248		812256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316	316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80505	80821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2823	2823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7691	7691		
Charges constatées d’avance	7556	7556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98891	98891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109231	10243	39420	
Emprunts et dettes financières divers	364	364		
Fournisseurs et comptes rattachés	10194	10194		
Personnel et comptes rattachés	7216	7216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6844	6844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2220	2220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415727	415727	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551970	452982	39420	59568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel