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BILAN LE CELLIER DE MARIUS CAIUS 2021 Siren 783102254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21317	16113	5205	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161220		161220	161220
Constructions	6926488	3982293	2944195	3149127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2862524	1615522	1247002	1040735
Autres immobilisations corporelles	30102	27309	2793	4154
Immobilisations en cours	145572		145572	145572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56942	6731	50211	50147
Créances rattachées à des participations	62891		62891	62891
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172		172	172
TOTAL (I)	10267228	5647967	4619261	4614217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42692		42692	36079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2647507		2647507	3147442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	348		348	10773
Clients et comptes rattachés	2458223	22232	2435991	2522696
Autres créances	159876		159876	127093
Capital souscrit et appelé, non versé	114		114	
Valeurs mobilières de placement	3050000		3050000	4700000
Disponibilités	2037675		2037675	879021
Charges constatées d’avance	47236		47236	63719
TOTAL (II)	10443672	22232	10421441	11486823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20710900	5670198	15040702	16101040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89417		87577	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98923		98923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1700230		1699303	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3564039		3293130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205222		270909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5657832		5449842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2224540		2314493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393403		178923	
Dettes fiscales et sociales	88905		98923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11602		137521	
Autres dettes	6664419		7921338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9382870		10651198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15040702		16101040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11880		9437
Total Immobilisations corporelles		9741980		383925
Total Immobilisations financières		119941		64
Total Général		9873801		393427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10125905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120005
Total Général				10267228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11680	4433		16113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5241173	383950		5625123
AMORTISSEMENTS Total Général	5252853	388382		5641236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6731			6731
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22232	22232	22232	22232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28963	22232	22232	28963
TOTAL GENERAL	28963	22232	22232	28963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62891	62891		
Prêts				
Autres immobilisations financières	172	172		
Clients douteux ou litigieux	26678	26678		
Autres créances clients	2431545	2431545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12270	12270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48342	48342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114	114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99264	99264		
Charges constatées d’avance	47236	47236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2728513	2728513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2224459	292750	1011257	920452
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393403	393403		
Personnel et comptes rattachés	25209	25209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13271	13271		
Impôts sur les bénéfices	1284	1284		
T.V.A.	42447	42447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6694	6694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11602	11602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6664419	6664419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9382870	7451161	1011257	920452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel