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BILAN LE CELLIER DE MARIUS CAIUS 2019 Siren 783102254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11880	9260	2620	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161220		161220	161220
Constructions	6671056	3529629	3141427	3199938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524443	1410463	1113981	1276168
Autres immobilisations corporelles	27434	23282	4151	
Immobilisations en cours	116041		116041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56815	6731	50084	50004
Créances rattachées à des participations	61103		61103	61329
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172		172	142
TOTAL (I)	9630164	4979365	4650799	4749002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54181		54181	26568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2685118		2685118	652411
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5524		5524	7813
Clients et comptes rattachés	2420699	22232	2398467	2620136
Autres créances	76587		76587	295713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300000		4300000	3400000
Disponibilités	1407094		1407094	1752927
Charges constatées d’avance	59922		59922	59068
TOTAL (II)	11009125	22232	10986893	8814636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20639288	5001597	15637692	13563638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	87577		87268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98923		98923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1647941		1662965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3038457		2794385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257973		248560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5130870		4892102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2306334		2563945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177748		134691	
Dettes fiscales et sociales	175114		189540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25239	
Autres dettes	7847626		5756870	
Produits constatés d’avance (2)			1250	
TOTAL (IV)	10506821		8671536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15637692		13563638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10506821		6365394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9566492		9566492	11045490
Production vendue services	138216		138216	142293
Chiffres d’affaires nets	9704708		9704708	11187782
				
Production stockée			2032707	-1807187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5792	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10530	13745
Autres produits			3	22
Total des produits d’exploitation (I)			11753740	9395113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9952186	7460435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27613	-3516
Autres achats et charges externes			586945	592733
Impôts, taxes et versements assimilés			113010	168472
Salaires et traitements			317784	333207
Charges sociales			121941	134821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389847	405486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3133	3789
Total des charges d’exploitation (II) 			11457232	9117658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296508	277455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8802	2720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8802	2720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36184	40443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36184	40443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27382	-37723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269126	239732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1657		16912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1823		16912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1235		6801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11692		6801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9869		10112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1284		1284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11764365		9414745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11506392		9166185	
BENEFICE OU PERTE	257973		248560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9134		3630
Total Immobilisations corporelles		9881537		1504228
Total Immobilisations financières		118206		110
Total Général		10008877		1507968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			884	11880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1205642	679929	9500194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226	118090
Total Général		1205642	681040	9630164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8934	1210	884	9260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5244210	1433817	1714653	4963374
AMORTISSEMENTS Total Général	5253144	1435027	1715537	4972634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6731
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22232			22232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28963			28963
TOTAL GENERAL	28963			28963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61103	61103		
Prêts				
Autres immobilisations financières	172	172		
Clients douteux ou litigieux	26678	26678		
Autres créances clients	2394021	2394021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33136	33136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34812	34812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8638	8638		
Charges constatées d’avance	59922	59922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618483	2618483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2306142	217135	838219	1250788
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177748	177748		
Personnel et comptes rattachés	32688	32688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28151	28151		
Impôts sur les bénéfices	1284	1284		
T.V.A.	105177	105177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7814	7814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7847626	7847626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10506821	8417814	838219	1250788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel