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BILAN LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE 2022 Siren 783112022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	4650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131863	17173	114690	114690
Constructions	4329608	3059668	1269941	1251505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4211921	1976263	2235658	2198170
Autres immobilisations corporelles	145723	96313	49410	58269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58852		58852	58659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	813
TOTAL (I)	8883430	5154067	3729363	3682105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110412		110412	101085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1374196		1374196	1922857
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930204		930204	675524
Autres créances	7315		7315	19585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	987		987	987
Disponibilités	1175883		1175883	782018
Charges constatées d’avance	6111		6111	9376
TOTAL (II)	3605108		3605108	3511432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12488538	5154067	7334471	7193537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	19158		18708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106315		106315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49465		49465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3084121		3083683	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167459		162842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727		5055	
Subventions d’investissement	6388		6874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3433634		3432943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266053		266053	
Provisions pour charges	63132		57623	
TOTAL (III)	329185		323676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678402		1619906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391227		1699816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107291		50407	
Dettes fiscales et sociales	137244		66790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3571652		3436919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7334471		7193537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1391227			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3248646	1018879	4267525	3287727
Production vendue services	45000		45000	60000
Chiffres d’affaires nets	3293646	1018879	4312525	3347727
				
Production stockée			-548660	686827
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51811	82713
Autres produits			6047	7119
Total des produits d’exploitation (I)			3822208	4124385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51760	45981
Variation de stock (marchandises)			-8233	23036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2566553	2725800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1094	-965
Autres achats et charges externes			498040	499798
Impôts, taxes et versements assimilés			25822	44101
Salaires et traitements			279980	354801
Charges sociales			107119	120361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244797	242623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5509	9290
Autres charges			34895	12037
Total des charges d’exploitation (II) 			3805148	4099253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17061	25133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	1442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26018	22257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26018	22257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25824	-20815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8763	4317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9569		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9569		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9490		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3831971		4126778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3831244		4121723	
BENEFICE OU PERTE	727		5055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel