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BILAN LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE 2021 Siren 783112022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	4650		4548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131863	17173	114690	114690
Constructions	4235732	2984226	1251505	1310870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4078398	1880229	2198170	2297196
Autres immobilisations corporelles	142761	84492	58269	46179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58659		58659	58468
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	813
TOTAL (I)	8652875	4970770	3682105	3832764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101085		101085	123157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1922857		1922857	1236030
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697915	22391	675524	1187113
Autres créances	19585		19585	109986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	987		987	987
Disponibilités	782018		782018	660507
Charges constatées d’avance	9376		9376	8453
TOTAL (II)	3533823	22391	3511432	3326233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12186699	4993161	7193537	7158997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18708		19146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106315		106315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49465		49465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3083683		3087896	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162842		162842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5055		3559	
Subventions d’investissement	6874			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3432943		3429224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266053		266053	
Provisions pour charges	57623		93963	
TOTAL (III)	323676		360016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619906		1107163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1699816		1767915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50407		72964	
Dettes fiscales et sociales	66790		152392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6823	
Autres dettes			250000	
Produits constatés d’avance (2)			12500	
TOTAL (IV)	3436919		3369757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7193537		7158997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2287544		3369757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2333556	954171	3287727	3675211
Production vendue services	60000		60000	10000
Chiffres d’affaires nets	2393556	954171	3347727	3685211
				
Production stockée			686827	523538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82713	21751
Autres produits			7119	8509
Total des produits d’exploitation (I)			4124385	4239008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45981	32096
Variation de stock (marchandises)			23036	12219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2737507	274096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-965	4524
Autres achats et charges externes			488090	3263183
Impôts, taxes et versements assimilés			44101	38113
Salaires et traitements			354801	278839
Charges sociales			120361	99500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242623	196934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9290	3164
Autres charges			12037	12003
Total des charges d’exploitation (II) 			4099253	4214670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25133	24338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	1303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	1303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22257	21798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22257	21798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20815	-20496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4317	3843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	951		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	738		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4126778		4240637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4121723		4237077	
BENEFICE OU PERTE	5055		3559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel