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BILAN LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE 2018 Siren 783112022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131863	14693	117170	118541
Constructions	3793080	2780157	1012923	1066541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3890682	1251895	2638788	2781201
Autres immobilisations corporelles	112920	67881	45039	50816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58043		58043	57810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	813
TOTAL (I)	7987401	4114626	3872775	4075722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113594		113594	120155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344820		344820	806805
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690169	2701	687468	771965
Autres créances	33526		33526	5397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750987		750987	400987
Disponibilités	440150		440150	367380
Charges constatées d’avance	14900		14900	17511
TOTAL (II)	2388148	2701	2385446	2490200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10375549	4117327	6258221	6565922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22284		28368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106315		106315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49465		49465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2584645		2568241	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162842		161365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2211		1477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2927763		2915232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85848		112822	
TOTAL (III)	85848		112822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2078889		2290319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999053		1022836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40203		39074	
Dettes fiscales et sociales	126466		185639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3244610		3537868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6258221		6565922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	999053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1161		1161	1292
Production vendue biens	3024286	442648	3466934	3885555
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3025447	442648	3468095	3886846
				
Production stockée			-461985	-511294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53830	5228
Autres produits			8415	8517
Total des produits d’exploitation (I)			3091319	3389297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33816	42906
Variation de stock (marchandises)			-1668	-6100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254121	213879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8229	-1769
Autres achats et charges externes			2072603	2402041
Impôts, taxes et versements assimilés			27466	23850
Salaires et traitements			296161	285715
Charges sociales			122279	133519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238894	233396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6011	36439
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3060630	3363893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30689	25404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3154	845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3154	845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42691	55266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42691	55266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39537	-54421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8848	-29017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1852		23847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1497	
Total des produits exceptionnels (VII)	14852		35343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1456		3931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2863		3931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11989		31412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	930		918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109324		3425486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3107113		3424009	
BENEFICE OU PERTE	2211		1477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel