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BILAN LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE 2017 Siren 783112022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131863	13322	118541	119913
Constructions	3793080	2726539	1066541	1116280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3888839	1107638	2781201	2904704
Autres immobilisations corporelles	106442	55626	50816	57223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57810		57810	57581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	813
TOTAL (I)	7978847	3903125	4075722	4256514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120155		120155	112286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	806805		806805	1318099
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771965		771965	562868
Autres créances	5397		5397	11475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400987		400987	150987
Disponibilités	367380		367380	198792
Charges constatées d’avance	17511		17511	25320
TOTAL (II)	2490200		2490200	2379827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10469047	3903125	6565922	6636341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28368		28548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106315		106315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49465		49465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2568241		2568241	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161365		160233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1477		1132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2915232		2913935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112822		76383	
TOTAL (III)	112822		76383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2290319		2401425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022836		964751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39074		84891	
Dettes fiscales et sociales	185639		132158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29799	
Produits constatés d’avance (2)			33000	
TOTAL (IV)	3537868		3646024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6565922		6636341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1292		1292	1570
Production vendue biens	3594949	290606	3885555	2974848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3596240	290606	3886846	2976418
				
Production stockée			-511294	119822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5228	5208
Autres produits			8517	8337
Total des produits d’exploitation (I)			3389297	3109785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42906	35590
Variation de stock (marchandises)			-6100	16930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213879	169983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1769	1570
Autres achats et charges externes			2402041	2092162
Impôts, taxes et versements assimilés			23850	24970
Salaires et traitements			285715	292541
Charges sociales			133519	129707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233396	242801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36439	20916
Autres charges			15	933
Total des charges d’exploitation (II) 			3363893	3028103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25404	81683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			845	1180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			845	1180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55266	76636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55266	76636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54421	-75456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29017	6226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23847		12163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		17800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1497			
Total des produits exceptionnels (VII)	35343		29963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3931		4003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3931		32482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31412		-2519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	918		2576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425486		3140928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3424009		3139797	
BENEFICE OU PERTE	1477		1132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel