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BILAN LE CELLIER DE LA STE BAUME SCA L'AMICALE 2016 Siren 783112022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131863	11951	119913	121284
Constructions	3787575	2671295	1116280	1170975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3841969	937265	2904704	3051902
Autres immobilisations corporelles	106442	49219	57223	64040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57581		57581	57356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	813
TOTAL (I)	7926243	3669729	4256514	4466369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112286		112286	130787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1318099		1318099	1198277
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562868		562868	542994
Autres créances	12971	1497	11475	2455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150987		150987	100987
Disponibilités	198792		198792	182898
Charges constatées d’avance	25320		25320	30140
TOTAL (II)	2381324	1497	2379827	2188538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10307567	3671226	6636341	6654907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28548		30840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106315		106315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49465		49465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2568241		2096461	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160233		159411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132		1473	
Subventions d’investissement			446357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2913935		2890323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76383		55467	
TOTAL (III)	76383		55467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2401425		2545249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964751		986900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84891		32469	
Dettes fiscales et sociales	132158		144500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29799			
Produits constatés d’avance (2)	33000			
TOTAL (IV)	3646024		3709117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6636341		6654907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3646024		2180332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1570		1570	1994
Production vendue biens	2624529	350319	2974848	2665464
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2626099	350319	2976418	2667458
				
Production stockée			119822	532564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5208	22196
Autres produits			8337	8194
Total des produits d’exploitation (I)			3109785	3230413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35590	33772
Variation de stock (marchandises)			16930	-26549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169983	212630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1570	-7884
Autres achats et charges externes			2092162	2194088
Impôts, taxes et versements assimilés			24970	25553
Salaires et traitements			292541	332984
Charges sociales			129707	150543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242801	245178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20916	16146
Autres charges			933	6492
Total des charges d’exploitation (II) 			3028103	3182953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81683	47459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1180	1601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1180	1601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76636	84273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76636	84273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75456	-82672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6226	-35213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12163		44600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17800		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29963		45550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4003		8864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32482		8864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2519		36686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140928		3277563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139797		3276090	
BENEFICE OU PERTE	1132		1473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel