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BILAN CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE 2018 Siren 783174386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25420	20010	5410	9576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1386		1386	1386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215930	11300	204630	198862
Constructions	9198646	4273591	4925055	5083102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2341504	1674047	667457	657478
Autres immobilisations corporelles	2159285	1356272	803012	932815
Immobilisations en cours	218696		218696	243970
Avances et acomptes	15833		15833	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1945		1945	1945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	14179169	7335220	6843948	7129658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63641		63641	64563
En cours de production de biens	860461		860461	923305
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173447		173447	182129
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36309		36309	
Clients et comptes rattachés	104124	11740	92384	124056
Autres créances	100803		100803	116758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2747		2747	1213
Charges constatées d’avance	5914		5914	6280
TOTAL (II)	1347447	11740	1335707	1418305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15526616	7346960	8179655	8547963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12733184		12733184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12157		12157	
Report à nouveau	-7282137		-6689483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-667962		-592654	
Subventions d’investissement	274737		267809	
Provisions réglementées			-744	
TOTAL (I)	5074552		5734842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416896		320110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494936		2179610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200		4650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91210		166573	
Dettes fiscales et sociales	97450		128861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3411		13316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3105103		2813121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8179655		8547963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563949		611952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337249		277292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1038609		1038609	1055068
Production vendue services	23767		23767	14550
Chiffres d’affaires nets	1062376		1062376	1069618
				
Production stockée			-71526	22817
Production immobilisée			4116	5271
Subventions d’exploitation			51460	5653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32373	41396
Autres produits			737	533
Total des produits d’exploitation (I)			1079537	1145288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210476	190637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			922	9261
Autres achats et charges externes			399737	397891
Impôts, taxes et versements assimilés			26602	29783
Salaires et traitements			404598	418844
Charges sociales			149688	147754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517959	534468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1720	1319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	15467
Total des charges d’exploitation (II) 			1712188	1745423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632652	-600135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15496	15610
Différences négatives de change				52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15496	15661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15496	-15661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-648148	-615796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76673		51837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	311		885	
Total des produits exceptionnels (VII)	76984		52722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1239		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94909		29057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650		466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96798		29580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19814		23142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156521		1198010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824483		1790664	
BENEFICE OU PERTE	-667962		-592654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3300		3300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel