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BILAN CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE 2017 Siren 783174386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25420	15845	9576	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1386		1386	1386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209114	10252	198862	199922
Constructions	9062590	3979488	5083102	5303004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2236787	1579309	657478	715396
Autres immobilisations corporelles	2217808	1284994	932815	1060005
Immobilisations en cours	243970		243970	174811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1945		1945	1945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	13999545	6869887	7129658	7456994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64563		64563	73823
En cours de production de biens	923305		923305	902838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182129		182129	179780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134418	10361	124056	123219
Autres créances	116758		116758	62765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213		1213	883
Charges constatées d’avance	6280		6280	4784
TOTAL (II)	1428666	10361	1418305	1348092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15428211	6880248	8547963	8805086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12733184		12733184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12157		12157	
Report à nouveau	-6689483		-6156508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592654		-532974	
Subventions d’investissement	267809		236376	
Provisions réglementées	-744		-325	
TOTAL (I)	5734842		6296482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320110		313210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2179610		1779837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4650		48095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166573		229820	
Dettes fiscales et sociales	128861		119916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13316		17725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2813121		2508603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8547963		8805086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611952		686080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277292		249687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1043657	11411	1055068	1002393
Production vendue services	14550		14550	114171
Chiffres d’affaires nets	1058207	11411	1069618	1116564
				
Production stockée			22817	134462
Production immobilisée			5271	4820
Subventions d’exploitation			5653	8689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41396	8858
Autres produits			533	2314
Total des produits d’exploitation (I)			1145288	1275706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190637	230533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9261	-9443
Autres achats et charges externes			397891	457693
Impôts, taxes et versements assimilés			29783	31854
Salaires et traitements			418844	435483
Charges sociales			147754	149760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534468	535504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1319	917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15467	6629
Total des charges d’exploitation (II) 			1745423	1838930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-600135	-563224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15610	11534
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15661	11534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15661	-11534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615796	-574758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51837		41816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	885		325	
Total des produits exceptionnels (VII)	52722		42141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29580		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23142		41783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198010		1317848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790664		1850822	
BENEFICE OU PERTE	-592654		-532974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3300		15845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1673		1744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16231		10575
Total Immobilisations corporelles		13833555		238126
Total Immobilisations financières		2470		
Total Général		13852256		248701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26806
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12512	88900	13970268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2470
Total Général		12512	88900	13999545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14845	999		15845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6380417	533468	59843	6854042
AMORTISSEMENTS Total Général	6395262	534468	59843	6869887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-744
Total Provisions réglementées	-325	466	885	-744
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22340	1319	13298	10361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22340	1319	13298	10361
TOTAL GENERAL	22015	1785	14183	9617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1319	13298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		466	885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux	18072			
Autres créances clients	116346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21206			
T. V. A.	19348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17057			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59148			
Charges constatées d’avance	6280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257965	239383	18582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277292	277292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42818	21171	21647	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	166573	166573		
Personnel et comptes rattachés	34811	34811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41064	41064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51773	51773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2179522			2179522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13316	13316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2808471	607302	21647	2179522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4950		8250	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94130		118275	
Location, charges locatives et de copropriété	2652		6420	
Personnel extérieur à l’entreprise	7354		3713	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58313		40716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			32374	
Autres comptes	235441		256195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397891		457693	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29783		31854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29783		31854	
Montant de la TVA. collectée	218485		213990	
Total TVA. déductible sur biens et services	106434		106186	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14