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BILAN CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE 2016 Siren 783174386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14845	14845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1386		1386	1386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209114	9192	199922	200981
Constructions	8993760	3690756	5303004	5366228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2240040	1524644	715396	624071
Autres immobilisations corporelles	2215830	1155826	1060005	1067998
Immobilisations en cours	174811		174811	297301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1945		1945	1945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	13852256	6395262	7456994	7560435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73823		73823	64380
En cours de production de biens	902838		902838	791358
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179780		179780	156798
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145559	22340	123219	126975
Autres créances	62765		62765	50999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883		883	4291
Charges constatées d’avance	4784		4784	7329
TOTAL (II)	1370432	22340	1348092	1202130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15222688	6417603	8805086	8762565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12733184		12033184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12157		12157	
Report à nouveau	-6156508		-5526988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532974		-629520	
Subventions d’investissement	236376		243878	
Provisions réglementées	-325			
TOTAL (I)	6296482		6137284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313210		143832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779837		2134660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48095		29040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229820		132224	
Dettes fiscales et sociales	119916		176909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17725		8616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2508603		2625281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8805086		8762565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686080		427271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249687		60061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	957770	44623	1002393	1035285
Production vendue services	114171		114171	123341
Chiffres d’affaires nets	1071941	44623	1116564	1158625
				
Production stockée			134462	-45955
Production immobilisée			4820	5132
Subventions d’exploitation			8689	38064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8858	79610
Autres produits			2314	2413
Total des produits d’exploitation (I)			1275706	1237889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230533	169976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9443	29525
Autres achats et charges externes			457693	440078
Impôts, taxes et versements assimilés			31854	37047
Salaires et traitements			435483	440058
Charges sociales			149760	153238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535504	533572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917	181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6629	4448
Total des charges d’exploitation (II) 			1838930	1810958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563224	-573069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11534	19863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11534	19863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11534	-19863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-574758	-592932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41816		15602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325			
Total des produits exceptionnels (VII)	42141		15602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		52189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358		52190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41783		-36588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317848		1253491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850822		1883011	
BENEFICE OU PERTE	-532974		-629520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15845		20633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1744		7921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16231		
Total Immobilisations corporelles		13466189		648362
Total Immobilisations financières		2470		
Total Général		13484891		648362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16231
Virement postes immobilisations corporelles en cours		216299		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		216299	64698	13833555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2470
Total Général		216299	64698	13852256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14845			14845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5909611	535504	64698	6380417
AMORTISSEMENTS Total Général	5924456	535504	64698	6395262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-325
Total Provisions réglementées			325	-325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28537	917	7114	22340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28537	917	7114	22340
TOTAL GENERAL	28537	917	7439	22015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		917	7114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux	30299			
Autres créances clients	115261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21381			
T. V. A.	6560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15636			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19008			
Charges constatées d’avance	4784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213618	182809	30809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249687	249687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63522	20705	42818	
Emprunts et dettes financières divers	131	131		
Fournisseurs et comptes rattachés	229820	229820		
Personnel et comptes rattachés	39851	39851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46675	46675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28578	28578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4811	4811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1779706			1779706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17725	17725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2460509	637985	42818	1779706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8250		24229	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118275		129186	
Location, charges locatives et de copropriété	6420		3541	
Personnel extérieur à l’entreprise	3713		3507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40716		41017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32374		22137	
Autres comptes	256195		240691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457693		440078	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31854		37047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31854		37047	
Montant de la TVA. collectée	213990		225134	
Total TVA. déductible sur biens et services	106186		108464	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15