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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF 2016 Siren 783073901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178369		178369	178369
Constructions	1158806	246977	911829	936982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47741	42273	5469	14977
Autres immobilisations corporelles	173091	107671	65420	93727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234419		1234419	1069344
Créances rattachées à des participations	570091		570091	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3362818	396921	2965897	2293699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5894456	216522	5677934	6340201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	5610
Clients et comptes rattachés	37371		37371	31376
Autres créances	327207		327207	258982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	954602		954602	2445647
Disponibilités	2393016		2393016	756135
Charges constatées d’avance	5990		5990	5603
TOTAL (II)	9617442	216522	9400920	9843555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12980260	613443	12366817	12137254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6901128		7460895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168651		-109767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7509779		7791128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1341743		1102408	
TOTAL (III)	1341743		1102408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861669		1020983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2367723		1798441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68548		47282	
Dettes fiscales et sociales	150864		337480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66492		39532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3515296		3243718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12366817		12137254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2816398		2388483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1770658		1770658	2075153
Production vendue services	831648		831648	500128
Chiffres d’affaires nets	2602306		2602306	2575281
				
Production stockée			-662267	184585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19516	7401
Autres produits				413
Total des produits d’exploitation (I)			1959555	2767681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255176	471480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739597	504117
Impôts, taxes et versements assimilés			141985	139769
Salaires et traitements			140479	137357
Charges sociales			72100	70654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71384	74749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				216522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	100000
Autres charges			347	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1471068	1714680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488487	1053001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1615	2251
Produits financiers de participations			14981	4233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64621	5803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79602	10036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17567	6302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17567	6302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62035	3734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548907	1054483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			542000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15866			
Total des produits exceptionnels (VII)	36566		542000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3247		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			241530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205201		1002408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208448		1244817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171882		-702817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208374		461434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075723		3319717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907072		3429484	
BENEFICE OU PERTE	168651		-109767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19516		7401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1549832		8416
Total Immobilisations financières		1069644		735166
Total Général		2619476		743582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240	1558008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1804810
Total Général			240	3362818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325777	71384	240	396921
AMORTISSEMENTS Total Général	325777	71384	240	396921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1191743
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	1102408	255201	15866	1341743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	216522			216522
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216522			216522
TOTAL GENERAL	1318930	255201	15866	1558265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205201	15866	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	570091	570091		
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16959			
T. V. A.	134325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175923			
Charges constatées d’avance	5990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940960	940960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757	757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860912	162014	585378	
Emprunts et dettes financières divers	12320	12320		
Fournisseurs et comptes rattachés	68548	68548		
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33346	33346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3501	3501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111517	111517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2355403	2355403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66492	66492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3515296	2816398	585378	113520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel