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BILAN MOULIN DE LA ROQUE 2021 Siren 783049513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41878	39098	2780	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5437		5437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124751		124751	
Constructions	5906372	2951585	2954787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3995760	2857000	1138760	
Autres immobilisations corporelles	723964	501288	222676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92821	7540	85281	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
TOTAL (I)	10894878	6356511	4538367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317640		317640	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5226228	510316	4715912	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1781124	8491	1772633	
Autres créances	17615		17615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	1146258		1146258	
Charges constatées d’avance	59020		59020	
TOTAL (II)	8549247	518807	8030440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19444125	6875319	12568807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265591			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123030			
Réserves statutaires ou contractuelles	2153440			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2738024			
Report à nouveau	152643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5565714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	602885			
TOTAL (III)	602885			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456775			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228100			
Dettes fiscales et sociales	305773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4397721			
Produits constatés d’avance (2)	6263			
TOTAL (IV)	6400208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12568807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5153300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28795		28795	
Production vendue biens	5116903	291485	5408388	
Production vendue services	20669		20669	
Chiffres d’affaires nets	5166367	291485	5457852	
				
Production stockée			49307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490345	
Autres produits			85187	
Total des produits d’exploitation (I)			6082692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57693	
Variation de stock (marchandises)			282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3313740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2766	
Autres achats et charges externes			567106	
Impôts, taxes et versements assimilés			93843	
Salaires et traitements			644771	
Charges sociales			234518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			11695	
Total des charges d’exploitation (II) 			5967699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			488	
Total des produits financiers (V)			1081	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7540	
Intérêts et charges assimilées			29991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6091742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6082374			
BENEFICE OU PERTE	9367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel