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BILAN MOULIN DE LA ROQUE 2020 Siren 783049513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51313	47043	4270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5437		5437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124751		124751	
Constructions	5906372	2714887	3191484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4009672	2725233	1284439	
Autres immobilisations corporelles	707079	484174	222905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92397		92397	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985		3985	
TOTAL (I)	10901006	5971337	4929668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315156		315156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5176920	343557	4833363	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2482608	11728	2470880	
Autres créances	7390		7390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	1061215		1061215	
Charges constatées d’avance	61883		61883	
TOTAL (II)	9106534	355285	8751250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20007540	6326622	13680918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	88088			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123030			
Réserves statutaires ou contractuelles	2153440			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2707871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5554484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	597689			
TOTAL (III)	597689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1672245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5693			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316646			
Dettes fiscales et sociales	333454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5194444			
Produits constatés d’avance (2)	6263			
TOTAL (IV)	7528745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13680918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6367520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16146		16146	
Production vendue biens	5715283	299914	6015197	
Production vendue services	25512		25512	
Chiffres d’affaires nets	5756941	299914	6056854	
				
Production stockée			777622	
Production immobilisée			3208	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465238	
Autres produits			84291	
Total des produits d’exploitation (I)			7387213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40218	
Variation de stock (marchandises)			3345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4533746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22716	
Autres achats et charges externes			608774	
Impôts, taxes et versements assimilés			84444	
Salaires et traitements			726015	
Charges sociales			259589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			7320	
Total des charges d’exploitation (II) 			7095429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25965	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			254	
Total des produits financiers (V)			26388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74526	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7430653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7247858			
BENEFICE OU PERTE	182795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56750		
Total Immobilisations corporelles		10690499		163346
Total Immobilisations financières		107792		29140
Total Général		10855041		192486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105971	10747873
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			40550	96382
Total Général			146521	10901006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44669	2375		47043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5502607	451824	30137	5924294
AMORTISSEMENTS Total Général	5547276	454198	30137	5971337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				449327
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	633515	50000	85826	597689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	291342	343557	291342	343557
Sur comptes clients	5011	6937	221	11728
Autres provisions pour dépréciation	26910		26910	
Total Provisions pour dépréciation	349228	350494	344438	355285
TOTAL GENERAL	982743	400494	430264	952973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			25965	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985		3985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2482608	2482608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6676	6676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	715	715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61883	61883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555866	2551881	3985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1672245	515469	716866	439909
Emprunts et dettes financières divers	5693	1243	4450	
Fournisseurs et comptes rattachés	316646	316646		
Personnel et comptes rattachés	115983	115983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81702	81702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121044	121044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14725	14725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5194444	5194444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6263	6263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7528745	6367520	721316	439909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel