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BILAN MOULIN DE LA ROQUE 2019 Siren 783049513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51313	44669	6645	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5437		5437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124751		124751	
Constructions	5836538	2477557	3358981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3998666	2587735	1410931	
Autres immobilisations corporelles	692644	437316	255328	
Immobilisations en cours	37900		37900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103807	25965	77842	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985		3985	
TOTAL (I)	10855041	5573241	5281800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295786		295786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4399299	291342	4107957	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2408350	5011	2403339	
Autres créances	50448	26910	23538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	917042		917042	
Charges constatées d’avance	40472		40472	
TOTAL (II)	8112758	323263	7789495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18967799	5896504	13071295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	87717			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123030			
Réserves statutaires ou contractuelles	1929936			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2688444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5147744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	226775			
TOTAL (II)	226775			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	633515			
TOTAL (III)	633515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1588274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297886			
Dettes fiscales et sociales	430254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4734716			
Produits constatés d’avance (2)	6263			
TOTAL (IV)	7063262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13071295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5686567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23754		23754	
Production vendue biens	5373829	375210	5749039	
Production vendue services	33702		33702	
Chiffres d’affaires nets	5431285	375210	5806495	
				
Production stockée			551486	
Production immobilisée			2960	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394421	
Autres produits			79754	
Total des produits d’exploitation (I)			6835116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18192	
Variation de stock (marchandises)			-5330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4191858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15517	
Autres achats et charges externes			673628	
Impôts, taxes et versements assimilés			70537	
Salaires et traitements			718535	
Charges sociales			287895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			8715	
Total des charges d’exploitation (II) 			6747288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			365	
Total des produits financiers (V)			640	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8353	
Intérêts et charges assimilées			33923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6840074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6820647			
BENEFICE OU PERTE	19427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	615			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		8005
Total Immobilisations corporelles		10512792		221292
Total Immobilisations financières		108418		800
Total Général		10673656		230097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	56750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43585	10690499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1426	107792
Total Général			48711	10855041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41489	3180		44669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5075471	449242	22105	5502607
AMORTISSEMENTS Total Général	5116959	452422	22105	5547276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				485153
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	655341	50000	71826	633515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25965
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280663	291342	280664	291342
Sur comptes clients	2635	5011	2635	5011
Autres provisions pour dépréciation	26910			26910
Total Provisions pour dépréciation	327820	304706	283299	349228
TOTAL GENERAL	983161	354706	355125	982743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		346353	355125	
                                             - Financières		8353		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985		3985	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2408350	2408350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178	178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15568	15568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27000	27000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7701	7701		
Charges constatées d’avance	40472	40472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2503255	2499271	3985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1588274	216029	787003	565242
Emprunts et dettes financières divers	5869	1419	4450	
Fournisseurs et comptes rattachés	297886	297886		
Personnel et comptes rattachés	142017	142017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96148	96148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170424	170424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21665	21665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4734716	4734716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6263	6263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7063262	5686567	791453	585242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel