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BILAN MOULIN DE LA ROQUE 2018 Siren 783049513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44048	41489	2560	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5437		5437	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2960		2960	
Terrains	124751		124751	
Constructions	5836538	2244439	3592099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3850890	2446038	1404852	
Autres immobilisations corporelles	679133	384994	294139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21480		21480	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103807	17612	86195	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4611		4611	
TOTAL (I)	10673656	5134571	5539084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274939		274939	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3847813	280664	3567149	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2342236	2635	2339601	
Autres créances	47749	26910	20839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	944949		944949	
Charges constatées d’avance	39963		39963	
TOTAL (II)	7499008	310208	7188800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18172664	5444780	12727884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	85267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264317			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123030			
Réserves statutaires ou contractuelles	1929936			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2621173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5125594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	229526			
TOTAL (II)	229526			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	655341			
TOTAL (III)	655341			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293324			
Dettes fiscales et sociales	380308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4386612			
Produits constatés d’avance (2)	6263			
TOTAL (IV)	6717423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12727884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5259012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16214		16214	
Production vendue biens	5613832	273740	5887572	
Production vendue services	39066		39066	
Chiffres d’affaires nets	5669112	273740	5942852	
				
Production stockée			751889	
Production immobilisée			3029	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325783	
Autres produits			80814	
Total des produits d’exploitation (I)			7104365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29845	
Variation de stock (marchandises)			-8088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4382740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25169	
Autres achats et charges externes			639109	
Impôts, taxes et versements assimilés			112904	
Salaires et traitements			734967	
Charges sociales			280931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41500	
Autres charges			21209	
Total des charges d’exploitation (II) 			6966145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			601	
Total des produits financiers (V)			869	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17612	
Intérêts et charges assimilées			42440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1862			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7144389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7077117			
BENEFICE OU PERTE	67271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	680			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44048		8397
Total Immobilisations corporelles		10632044		52496
Total Immobilisations financières		108568		11474
Total Général		10784660		72367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171748	10512792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11624	108418
Total Général			183372	10673656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36995	4493		41489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4787078	453382	164989	5075471
AMORTISSEMENTS Total Général	4824073	457875	164989	5116959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				520979
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41500
Total Provisions pour risques et charges	610872	120225	75756	655341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17612
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191843	280664	191843	280664
Sur comptes clients	13955	2635	13955	2635
Autres provisions pour dépréciation	26910			26910
Total Provisions pour dépréciation	232708	300911	205798	327820
TOTAL GENERAL	843580	421136	281554	983161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339820	281554	
                                             - Financières		17612		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4611		4611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2342236	2342236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16120	16120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27000	27000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4583	4583		
Charges constatées d’avance	39963	39963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434556	2429947	4611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1644949	190988	728550	
Emprunts et dettes financières divers	5967	1517	4450	
Fournisseurs et comptes rattachés	293324	293324		
Personnel et comptes rattachés	122079	122079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87797	87797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151724	151724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18708	18708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4386612	4386612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6263	6263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6717423	5259012	733000	725411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel