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BILAN MOULIN DE LA ROQUE 2016 Siren 783049513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44048	32017	12031	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124751		124751	
Constructions	5831187	1777737	4053450	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3548039	2281257	1266782	
Autres immobilisations corporelles	637848	299995	337853	
Immobilisations en cours	16600		16600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92336		92336	
Créances rattachées à des participations	776		776	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3835		3835	
TOTAL (I)	10299421	4391006	5908415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203604		203604	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3230507	187918	3042589	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2405076	25181	2379896	
Autres créances	106379	26910	79469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1361		1361	
Disponibilités	1680807		1680807	
Charges constatées d’avance	27939		27939	
TOTAL (II)	7655673	240009	7415664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17955094	4631015	13324079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	85120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264170			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123030			
Réserves statutaires ou contractuelles	1580543			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29716			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2626555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4763587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	431796			
TOTAL (II)	431796			
Provisions pour risques	692552			
Provisions pour charges	31565			
TOTAL (III)	724117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1812214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455937			
Dettes fiscales et sociales	361621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4762040			
Produits constatés d’avance (2)	6083			
TOTAL (IV)	7404579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13324079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5752199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4403		4403	
Production vendue biens	5471912	262414	5734326	
Production vendue services	48604		48604	
Chiffres d’affaires nets	5524919	262414	5787334	
				
Production stockée			339278	
Production immobilisée			2852	
Subventions d’exploitation			389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431743	
Autres produits			54057	
Total des produits d’exploitation (I)			6615652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46117	
Variation de stock (marchandises)			1324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4078819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59898	
Autres achats et charges externes			663505	
Impôts, taxes et versements assimilés			84656	
Salaires et traitements			790893	
Charges sociales			324521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2282	
Total des charges d’exploitation (II) 			6550524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23267	
Total des produits financiers (V)			23563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6682246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6627793			
BENEFICE OU PERTE	54453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	985			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30568		13480
Total Immobilisations corporelles		9094118		3257944
Total Immobilisations financières		46740		50207
Total Général		9171426		3321631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111397	44048
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2103873		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2103873	10841	10158426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96947
Total Général		2103873	122238	10299421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26224	5792		32017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3940342	421658	3010	4358989
AMORTISSEMENTS Total Général	3966566	427450	3010	4391006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel