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BILAN LES CELLIERS DE L'ISSOLE 2020 Siren 783069214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5571	4119	1452	2015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47279		47279	47279
Constructions	2248037	848061	1399976	1453597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2784251	2011528	772724	803222
Autres immobilisations corporelles	1317504	687758	629746	531050
Immobilisations en cours	4848656		4848656	1168827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57047		57047	56950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527		527	527
TOTAL (I)	11308872	3551466	7757406	4063467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107927		107927	101808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3715405		3715405	2124874
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2413888	3411	2410477	2842275
Autres créances	93633		93633	118467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2501525	1524	2500001	2500001
Disponibilités	911561		911561	816740
Charges constatées d’avance	39346		39346	11150
TOTAL (II)	9783285	4935	9778350	8515314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21092157	3556401	17535756	12578780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16482		16079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69932		69932	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19688		19688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2554083		1811722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656651		638030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6		20000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3316830		2575451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4269150		1561464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9040496		7484115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706674		182839	
Dettes fiscales et sociales	185168		168621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			520003	
Autres dettes	17438		86286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14218926		10003329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17535756		12578780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10003329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9703081		9703081	9834022
Production vendue services	356996		356996	350339
Chiffres d’affaires nets	10060077		10060077	10184361
				
Production stockée			1585332	811423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10973	9467
Autres produits			5890	569
Total des produits d’exploitation (I)			11662272	11005820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10274596	9568799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6119	1986
Autres achats et charges externes			405043	474657
Impôts, taxes et versements assimilés			141747	123753
Salaires et traitements			440063	395731
Charges sociales			169923	157399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183639	181200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20003	26755
Total des charges d’exploitation (II) 			11628893	10938891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33379	66929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6417	3995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6417	3995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34180	31029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34180	31029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27763	-27034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5616	39895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5622		5499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11668689		11029815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11668695		11009815	
BENEFICE OU PERTE	-6		20000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4149		3830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5773		6396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5571		
Total Immobilisations corporelles		7368246		3877481
Total Immobilisations financières		57476		97
Total Général		7431293		3877578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11245727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57573
Total Général				11308872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3556	563		4119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3364271	183076		3547346
AMORTISSEMENTS Total Général	3367827	183639		3551466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5200		5200	
Sur comptes clients	3411			3411
Autres provisions pour dépréciation	1524			1524
Total Provisions pour dépréciation	10135		5200	4935
TOTAL GENERAL	10135		5200	4935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527	527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2413888	2413888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49830	49830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11567	11567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31702	31702		
Charges constatées d’avance	39346	39346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547393	2547393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4269150	419330	2697481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706674	706674		
Personnel et comptes rattachés	49321	49321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103861	103861		
Impôts sur les bénéfices	125	125		
T.V.A.	20663	20663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11198	11198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9040496	9040496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17438	17438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14218926	10369106	2697481	1152339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6109			
Location, charges locatives et de copropriété	2656		6691	
Personnel extérieur à l’entreprise	1336		1328	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50312		84636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344630		382003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405043		474657	
Taxe professionnelle			1238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141747		122515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141747		123753	
Montant de la TVA. collectée	1417942			
Total TVA. déductible sur biens et services	205829			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19