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BILAN LES CELLIERS DE L'ISSOLE 2018 Siren 783069214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3421	3274	146	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47278		47278	
Constructions	2240676	725887	1514789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2731816	1883867	847948	
Autres immobilisations corporelles	1115065	573596	541469	
Immobilisations en cours	29500		29500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56826		56826	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526		526	
TOTAL (I)	6225112	3186626	3038486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103793		103793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1318650		1318650	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2364295	3071	2361224	
Autres créances	227763		227763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1251524	1524	1250000	
Disponibilités	1784014		1784014	
Charges constatées d’avance	22608		22608	
TOTAL (II)	7072651	4595	7068056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13297763	3191221	10106542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16698			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69931			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19688			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1711216			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2455564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1723014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5361221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241072			
Dettes fiscales et sociales	308211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7650977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10106542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6090781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7898129		7898129	
Production vendue services	285156		285156	
Chiffres d’affaires nets	8183285		8183285	
				
Production stockée			-100480	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			8084194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6925768	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17788	
Autres achats et charges externes			389067	
Impôts, taxes et versements assimilés			126945	
Salaires et traitements			347518	
Charges sociales			145893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22212	
Total des charges d’exploitation (II) 			8123446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8092102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8166274			
BENEFICE OU PERTE	-74171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3421		
Total Immobilisations corporelles		6127267		50570
Total Immobilisations financières		44598		18567
Total Général		6175287		69138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13500	6164337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5813	57353
Total Général			19313	6225112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3041	233		3274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3014818	182033	13500	3183351
AMORTISSEMENTS Total Général	3017859	182266	13500	3186626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2868	1563	1360	3071
Autres provisions pour dépréciation	1524			1524
Total Provisions pour dépréciation	4392	1563	1360	4595
TOTAL GENERAL	4392	1563	1360	4595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1563	1360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526		526	
Clients douteux ou litigieux	3685		3685	
Autres créances clients	2360610	2360610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19140	19140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138349	138349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70250	70250		
Charges constatées d’avance	22608	22608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615194	2610982	4211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1723014	162818	642508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241072	241072		
Personnel et comptes rattachés	39092	39092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108418	108418		
Impôts sur les bénéfices	2764	2764		
T.V.A.	148443	148443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9493	9493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5361221	5361221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17458	17458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7650977	6090781	642508	917687
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14680			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3348			
Personnel extérieur à l’entreprise	1031			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389067			
Taxe professionnelle	2360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126945			
Montant de la TVA. collectée	1437816			
Total TVA. déductible sur biens et services	687219			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9