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BILAN LES CELLIERS DE L'ISSOLE 2017 Siren 783069214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3421	3041	379	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47278		47278	
Constructions	2240676	664700	1575975	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2725233	1820326	904906	
Autres immobilisations corporelles	1114078	529790	584288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44072		44072	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526		526	
TOTAL (I)	6175287	3017859	3157428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86005		86005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1419131		1419131	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	2192072	2868	2189204	
Autres créances	220618		220618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501524	1524	500000	
Disponibilités	1876272		1876272	
Charges constatées d’avance	31488		31488	
TOTAL (II)	6328712	4392	6324320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12504000	3022251	9481748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16677			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69931			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19688			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1709498			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711419			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2529714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1881342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4566465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151495			
Dettes fiscales et sociales	290927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6952033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9481748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5437122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7223514		7223514	
Production vendue services	196264		196264	
Chiffres d’affaires nets	7419778		7419778	
				
Production stockée			-300122	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11537	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			7131201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5868518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22398	
Autres achats et charges externes			406344	
Impôts, taxes et versements assimilés			123121	
Salaires et traitements			339411	
Charges sociales			142502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20481	
Total des charges d’exploitation (II) 			7093558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7144676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7142176			
BENEFICE OU PERTE	2499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3421		
Total Immobilisations corporelles		6093911		112552
Total Immobilisations financières		44598		
Total Général		6141931		112552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60037		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60037	19158	6127267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44598
Total Général		60037	19158	6175287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2808	233		3041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2818530	212610	16322	3014818
AMORTISSEMENTS Total Général	2821338	212843	16322	3017859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7268		7268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353	2734	219	2868
Autres provisions pour dépréciation	4524		3000	1524
Total Provisions pour dépréciation	4877	2734	3219	4392
TOTAL GENERAL	12145	2734	10487	4392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2734	10487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526			
Clients douteux ou litigieux	3441			
Autres créances clients	2188630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69000			
Charges constatées d’avance	31488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2444705	2444178	526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1881342	424703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151495	151495		
Personnel et comptes rattachés	38457	38457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88247	88247		
Impôts sur les bénéfices	2408	2408		
T.V.A.	155319	155319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6496	6496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4566465	4566465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3530	3530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6893762	5437122		1456639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28859			
Personnel extérieur à l’entreprise	4625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406344			
Taxe professionnelle	2296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123121			
Montant de la TVA. collectée	1322436			
Total TVA. déductible sur biens et services	673028			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7