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BILAN HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES 2017 Siren 783050784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106123	85063	21060	31186
Concessions, brevets et droits similaires	36915	34520	2395	3470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	322061		322061	322061
Constructions	1135961	748132	387830	422863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4575727	3583329	992398	944284
Autres immobilisations corporelles	1482720	1094925	387795	436131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45957		45957	45789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	534
TOTAL (I)	7705998	5545969	2160029	2206317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98286		98286	43818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1038978		1038978	2287213
Marchandises	2059		2059	1631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870898		1870898	804133
Autres créances	142472		142472	162660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269585		269585	5675
Charges constatées d’avance	24111		24111	15048
TOTAL (II)	3446389		3446389	3320177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11152387	5545969	5606418	5526494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120314		119146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67687		67687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15102		15102	
Réserves statutaires ou contractuelles	22277		22277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1827295		1728827	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289		228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2052963		1953268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115520		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115520		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258108		1385797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1816821		1818508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133837		120009	
Dettes fiscales et sociales	205590		223847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23579		65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437935		3548227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5606418		5526494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3107071		3014954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6000
Production vendue biens	5901342	515995	6417336	4188987
Production vendue services	70045		70045	53465
Chiffres d’affaires nets	5971386	515995	6487381	4248452
				
Production stockée			-1247807	583867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23269	15053
Autres produits			491	5774
Total des produits d’exploitation (I)			5263334	4853147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14747	16568
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3689751	3411663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53838	-2031
Autres achats et charges externes			553616	577741
Impôts, taxes et versements assimilés			9318	11343
Salaires et traitements			401196	331619
Charges sociales			167495	134893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276666	264754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90520	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32153	37971
Total des charges d’exploitation (II) 			5181623	4784521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81711	68625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45663	50897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45663	50897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45494	-50720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36216	17905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2462		7379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1262		7379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32690		20556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32690		20556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31427		-13177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4500		4500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5264765		4860703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5264476		4860474	
BENEFICE OU PERTE	289		228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23269		15053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36915		
Total Immobilisations corporelles		7286260		230210
Total Immobilisations financières		46322		168
Total Général		7475620		230378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7516470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46490
Total Général				7705998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74937	10126		85063
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33445	1075		34520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5160921	265465		5426386
AMORTISSEMENTS Total Général	5269303	276666		5545969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115520
Total Provisions pour risques et charges	25000	90520		115520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	90520		115520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90520		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534	534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49498			
Charges constatées d’avance	24111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038014	2038014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1258108	927244	330864	
Emprunts et dettes financières divers	4782	4782		
Fournisseurs et comptes rattachés	133837	133837		
Personnel et comptes rattachés	27768	27768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64773	64773		
Impôts sur les bénéfices	4500	4500		
T.V.A.	107047	107047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1812039	1812039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23579	23579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437935	3107071	330864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel