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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2021 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	333197	26901	29053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1634575	1532080	102495	88595
Autres immobilisations corporelles	1227122	1044484	182638	160102
Immobilisations en cours	10334		10334	5600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3049	40	40
TOTAL (I)	3244196	2916060	328137	289118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27700		27700	15442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42150		42150	13720
Marchandises	5779		5779	3251
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	1500
Clients et comptes rattachés	163761		163761	133157
Autres créances	69527		69527	35264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749658		749658	884546
Charges constatées d’avance	7275		7275	
TOTAL (II)	1072149		1072149	1086880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4316345	2916060	1400286	1375998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27443		27443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	624843		881273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151963		-256430	
Subventions d’investissement	39005			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986559		795591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307342		367669	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24760		41476	
Dettes fiscales et sociales	81625		172762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			-1500	
TOTAL (IV)	413726		580407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400286		1375998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198195		280407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45068		45068	39999
Production vendue biens	975689		975689	892128
Production vendue services	3672		3672	14874
Chiffres d’affaires nets	1024429		1024429	947001
				
Production stockée			28430	-7506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246659	6666
Autres produits			387	406
Total des produits d’exploitation (I)			1299904	946567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36881	31236
Variation de stock (marchandises)			-2528	-1525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425466	480588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12258	-1801
Autres achats et charges externes			261392	257885
Impôts, taxes et versements assimilés			8142	5237
Salaires et traitements			327518	279520
Charges sociales			75831	74209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93605	81424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	553
Total des charges d’exploitation (II) 			1214427	1207327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85477	-260760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4967	2185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4967	2185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4967	-2185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80511	-262945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4069		765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36671		534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40741		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39931		1299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31521		-5216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340645		947866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188682		1204296	
BENEFICE OU PERTE	151963		-256430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		3100412		150022
Total Immobilisations financières		3817		
Total Général		3112479		150022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18304	3232130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3817
Total Général			18304	3244196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2817062	93605	906	2909761
AMORTISSEMENTS Total Général	2820312	93605	906	2913011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163761	163761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39687	39687		
T. V. A.	25440	25440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500	3500		
Charges constatées d’avance	7275	7275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243651	243651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307342	91811	215531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24760	24760		
Personnel et comptes rattachés	41101	41101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35096	35096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.		1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5427	5427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413726	198195	215531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel