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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2020 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	331045	29053	31206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1581742	1493147	88595	111764
Autres immobilisations corporelles	1152972	992870	160102	185616
Immobilisations en cours	5600		5600	5600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3049	40	40
TOTAL (I)	3112479	2823361	289118	339953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15442		15442	13641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13720		13720	21226
Marchandises	3251		3251	1727
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	133157		133157	200004
Autres créances	35264		35264	57294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884546		884546	597070
Charges constatées d’avance				13355
TOTAL (II)	1086880		1086880	904317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4199359	2823361	1375998	1244269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27443		27443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	881273		759507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256430		121766	
Subventions d’investissement			34	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795591		1052055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367669		88340	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41476		22595	
Dettes fiscales et sociales	172762		81279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	-1500			
TOTAL (IV)	580407		192214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375998		1244269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280407		124546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39999		39999	54681
Production vendue biens	892128		892128	1433673
Production vendue services	14874		14874	11652
Chiffres d’affaires nets	947001		947001	1500006
				
Production stockée			-7506	-12884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6666	24555
Autres produits			406	7
Total des produits d’exploitation (I)			946567	1511684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31236	37855
Variation de stock (marchandises)			-1525	46
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480588	509619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1801	-691
Autres achats et charges externes			257885	232571
Impôts, taxes et versements assimilés			5237	8230
Salaires et traitements			279520	416658
Charges sociales			74209	120511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81424	69147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	116
Total des charges d’exploitation (II) 			1207327	1394061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260760	117624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2185	-1912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262945	115712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	534		23207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299		23207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299		6537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5216		482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947866		1534892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204296		1413126	
BENEFICE OU PERTE	-256430		121766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6666		24555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		3099722		30590
Total Immobilisations financières		3817		
Total Général		3111789		30590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29900	3100412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3817
Total Général			29900	3112479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2765537	81424	29900	2817062
AMORTISSEMENTS Total Général	2768787	81424	29900	2820312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133157	133157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19697	19697		
T. V. A.	5391	5391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7176	7176		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171509	171509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367669	67669	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41476	41476		
Personnel et comptes rattachés	69360	69360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102762	102762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	640	640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-1500	-1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	580407	280407	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel