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BILAN SARL ETANG DE DIANA 2019 Siren 782993620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360098	328893	31206	33358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1597058	1485294	111764	103932
Autres immobilisations corporelles	1136966	951350	185616	83433
Immobilisations en cours	5600		5600	9900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3049	40	40
TOTAL (I)	3111789	2771836	339953	236390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13641		13641	12950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21226		21226	34110
Marchandises	1727		1727	1772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200004		200004	180124
Autres créances	57294		57294	60857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597070		597070	644790
Charges constatées d’avance	13355		13355	4328
TOTAL (II)	904317		904317	938931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4016106	2771836	1244269	1175321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27443		27443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles	139875		139875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	759507		679864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121766		79643	
Subventions d’investissement	34		4241	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052055		934496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88340		25165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22595		40873	
Dettes fiscales et sociales	81279		94786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			80000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192214		240824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244269		1175321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124546		240824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54681		54681	70313
Production vendue biens	1433673		1433673	1520863
Production vendue services	11652		11652	12516
Chiffres d’affaires nets	1500006		1500006	1603692
				
Production stockée			-12884	-21690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24555	15276
Autres produits			7	75
Total des produits d’exploitation (I)			1511684	1597353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37855	45077
Variation de stock (marchandises)			46	1821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509619	620876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-691	-2390
Autres achats et charges externes			232571	228106
Impôts, taxes et versements assimilés			8230	6212
Salaires et traitements			416658	406561
Charges sociales			120511	126541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69147	75037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	199
Total des charges d’exploitation (II) 			1394061	1508040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117624	89314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	1706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	1706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1912	-1705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115712	87609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23207		8095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23207		8624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16671		9495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6537		-871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482		7094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534892		1605978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413126		1526334	
BENEFICE OU PERTE	121766		79643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24555		15276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8250		
Total Immobilisations corporelles		2978861		193681
Total Immobilisations financières		3817		
Total Général		2990928		193681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72820	3099722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3817
Total Général			72820	3111789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2748239	69147	51849	2765537
AMORTISSEMENTS Total Général	2751489	69147	51849	2768787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3049			3049
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3089	3089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200004	200004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30981	30981		
T. V. A.	18513	18513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5200	5200		
Charges constatées d’avance	13355	13355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273742	273742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88340	20672	67668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22595	22595		
Personnel et comptes rattachés	61569	61569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19109	19109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192214	124546	67668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76935		82621	
Personnel extérieur à l’entreprise	2400		600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1689		765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151547		144120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232571		228106	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8230		6212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8230		6212	
Montant de la TVA. collectée	33021		34742	
Total TVA. déductible sur biens et services	15527		20840	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18